(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

393,494

 

減価償却費

16,586

 

株式報酬費用

994

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,676

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

201

 

受取利息及び受取配当金

2,423

 

支払利息

3,303

 

上場関連費用

11,475

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

289,267

 

仕掛品の増減額(△は増加)

10,355

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

15,040

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,210

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,445

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

61,070

 

その他

16,713

 

小計

34,224

 

利息及び配当金の受取額

2,423

 

利息の支払額

3,053

 

法人税等の支払額

148,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

4,200

 

有形固定資産の取得による支出

1,488

 

無形固定資産の取得による支出

1,238

 

投資有価証券の取得による支出

14,198

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,058

 

保険積立金の積立による支出

10,198

 

保険積立金の解約による収入

44,347

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

 

長期借入金の返済による支出

22,803

 

社債の償還による支出

15,400

 

株式の発行による収入

493,786

 

リース債務の返済による支出

1,538

 

自己株式の売却による収入

286,305

 

ストックオプションの行使による収入

27,281

 

上場関連費用の支出

15,489

 

その他

300

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

551,841

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

441,191

現金及び現金同等物の期首残高

1,113,514

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,554,705