(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
393,494
減価償却費
16,586
株式報酬費用
994
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,676
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△201
受取利息及び受取配当金
△2,423
支払利息
3,303
上場関連費用
11,475
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△289,267
仕掛品の増減額(△は増加)
△10,355
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△15,040
仕入債務の増減額(△は減少)
18,210
未払消費税等の増減額(△は減少)
△23,445
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△61,070
その他
△16,713
小計
34,224
利息及び配当金の受取額
2,423
利息の支払額
△3,053
法人税等の支払額
△148,210
△114,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,200
有形固定資産の取得による支出
△1,488
無形固定資産の取得による支出
△1,238
投資有価証券の取得による支出
△14,198
敷金及び保証金の差入による支出
△9,058
保険積立金の積立による支出
△10,198
保険積立金の解約による収入
44,347
3,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
長期借入金の返済による支出
△22,803
社債の償還による支出
△15,400
株式の発行による収入
493,786
リース債務の返済による支出
△1,538
自己株式の売却による収入
286,305
ストックオプションの行使による収入
27,281
上場関連費用の支出
△15,489
△300
551,841
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
441,191
現金及び現金同等物の期首残高
1,113,514
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,554,705