(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△276,931
減価償却費
3,656
のれん償却額
26,939
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△73
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,343
支店閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△11,003
受取利息及び受取配当金
△544
支払利息
3,399
為替差損益(△は益)
40
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
16,822
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△17,677
仕入債務の増減額(△は減少)
9,514
未払金の増減額(△は減少)
△63,355
未払費用の増減額(△は減少)
△52,643
未払消費税等の増減額(△は減少)
△30,823
契約負債の増減額(△は減少)
2,155
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△17,426
その他
2,256
小計
△404,352
利息及び配当金の受取額
544
利息の支払額
△3,278
法人税等の支払額
△5,347
法人税等の還付額
4,607
△407,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,171
無形固定資産の取得による支出
△7,818
△288
△9,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△30,000
長期借入金の返済による支出
△18,427
△1,115
△49,542
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△466,693
現金及び現金同等物の期首残高
1,606,886
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,140,192