(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

276,931

 

減価償却費

3,656

 

のれん償却額

26,939

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

73

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,343

 

支店閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

11,003

 

受取利息及び受取配当金

544

 

支払利息

3,399

 

為替差損益(△は益)

40

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

16,822

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

17,677

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,514

 

未払金の増減額(△は減少)

63,355

 

未払費用の増減額(△は減少)

52,643

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30,823

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,155

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

17,426

 

その他

2,256

 

小計

404,352

 

利息及び配当金の受取額

544

 

利息の支払額

3,278

 

法人税等の支払額

5,347

 

法人税等の還付額

4,607

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

407,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,171

 

無形固定資産の取得による支出

7,818

 

その他

288

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30,000

 

長期借入金の返済による支出

18,427

 

その他

1,115

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

466,693

現金及び現金同等物の期首残高

1,606,886

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,140,192