(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,522

5,556

 

減価償却費

1,416

1,398

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

141

116

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

4

14

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6

 

事業構造改革費用引当金の増減額(△は減少)

17

 

受取利息及び受取配当金

8

15

 

投資有価証券売却損益(△は益)

442

 

補助金収入

0

28

 

支払利息

64

93

 

為替差損益(△は益)

92

96

 

持分法による投資損益(△は益)

18

 

固定資産除却損

65

101

 

店舗閉鎖損失

10

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

281

1,146

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

965

1,258

 

その他の資産の増減額(△は増加)

59

229

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,154

679

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

295

206

 

未払金の増減額(△は減少)

49

307

 

未払費用の増減額(△は減少)

42

165

 

その他の負債の増減額(△は減少)

168

288

 

その他

66

57

 

小計

4,355

5,844

 

利息及び配当金の受取額

3

10

 

利息の支払額

64

74

 

法人税等の支払額

652

1,940

 

補助金の受取額

0

28

 

その他

68

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,711

3,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,096

909

 

無形固定資産の取得による支出

309

1,009

 

貸付けによる支出

78

51

 

貸付金の回収による収入

41

43

 

敷金及び保証金の差入による支出

186

1,106

 

敷金及び保証金の回収による収入

87

99

 

投資有価証券の取得による支出

10

437

 

その他

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,551

3,372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

257

3,710

 

長期借入金の返済による支出

24

23

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

10,000

 

割賦債務の返済による支出

288

349

 

自己株式の取得による支出

1,383

0

 

自己株式の売却による収入

1,383

 

リース債務の返済による支出

205

140

 

配当金の支払額

582

969

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,359

7,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

106

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

907

7,274

現金及び現金同等物の期首残高

12,202

18,673

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,203

 11,399