(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△3,704
△75,278
減価償却費
20,656
16,639
貸倒引当金の増減額(△は減少)
89
△75
受取利息
△2,091
△3,029
支払利息
4,459
6,032
売上債権の増減額(△は増加)
39,133
19,025
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,271
△8,383
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,059
△1,445
株主優待引当金の増減額(△は減少)
-
△72,915
未払金の増減額(△は減少)
△18,067
△21,503
未払費用の増減額(△は減少)
△8,290
△12,387
未払消費税等の増減額(△は減少)
20,239
3,805
その他
3,528
△14,068
小計
53,166
△163,585
利息及び配当金の受取額
2,091
5,624
利息の支払額
△4,170
△6,514
法人税等の支払額
△831
△3,616
法人税等の還付額
4,689
58
54,946
△168,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,047
△2,695
無形固定資産の取得による支出
△74,636
△95,913
長期貸付けによる支出
△100,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,351
貸付金の回収による収入
10,000
△178,035
△88,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△382,300
△420,136
自己株式の取得による支出
△7
配当金の支払額
△30,057
△412,364
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△535,479
△676,777
現金及び現金同等物の期首残高
2,027,423
1,960,337
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,491,944
※ 1,283,559