(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

172,468

178,326

 

減価償却費

320,424

317,681

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

389

2,261

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,127

19,969

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,085

4,505

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,058

16,424

 

製品補償引当金の増減額(△は減少)

788

360

 

受取利息及び受取配当金

8,203

11,540

 

支払利息

1,632

1,710

 

為替差損益(△は益)

668

797

 

固定資産除売却損益(△は益)

15,008

6,762

 

売上債権の増減額(△は増加)

273

260,732

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

288,481

143,624

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

24,235

138,342

 

仕入債務の増減額(△は減少)

60,233

34,373

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

21,066

225,397

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,769

4,332

 

その他

11,642

1,024

 

小計

86,741

470,922

 

利息及び配当金の受取額

9,290

11,601

 

利息の支払額

1,605

1,845

 

法人税等の支払額

158,961

34,952

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,535

445,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

300,000

137,210

 

有価証券の取得による支出

100,136

200,263

 

有価証券の償還による収入

373,535

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

407,405

392,248

 

有形固定資産の売却による収入

22,702

32,732

 

無形固定資産の取得による支出

8,299

32,768

 

投資有価証券の取得による支出

202,479

2,327

 

その他

4,360

221

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,443

357,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

330,000

30,000

 

長期借入金の返済による支出

127,252

144,871

 

リース債務の返済による支出

2,437

2,061

 

配当金の支払額

112,394

91,393

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

87,916

208,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,813

3,574

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

750

124,060

現金及び現金同等物の期首残高

1,394,836

1,522,462

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,395,587

 1,398,402