(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

428,279

143,362

 

減価償却費

48,739

45,648

 

減損損失

147,360

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

100,516

92,981

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

1,380

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,262

7,325

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

813

528

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

46,859

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

246,774

5,890

 

受取利息及び受取配当金

10,665

9,848

 

支払利息

5

 

移転補償金

30,454

 

為替差損益(△は益)

736

4,450

 

投資有価証券売却損益(△は益)

23,034

 

投資有価証券償還損益(△は益)

1,291

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,831

 

売上債権の増減額(△は増加)

732,755

162,086

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

116,505

25,858

 

前受金の増減額(△は減少)

833

14,340

 

仕入債務の増減額(△は減少)

181

80,500

 

その他

183,852

52,926

 

小計

1,296,350

223,864

 

利息及び配当金の受取額

10,744

9,635

 

利息の支払額

5

 

移転補償金の支払額

30,454

 

法人税等の還付額

321

80,233

 

法人税等の支払額

89,645

17,445

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,374,935

265,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

10,029

104,320

 

有形固定資産の取得による支出

17,142

9,298

 

有形固定資産の売却による収入

10

 

無形固定資産の取得による支出

7,506

11,460

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

141,720

 

投資有価証券の売却による収入

23,034

 

投資有価証券の償還による収入

300,000

 

投資不動産の取得による支出

12,754

 

その他

237

482

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

188,128

70,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

27

23

 

配当金の支払額

95,135

94,862

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,163

94,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,059

319

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,278,910

100,836

現金及び現金同等物の期首残高

2,554,687

1,278,578

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,275,776

 1,379,415