(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,555
1,100
減価償却費
1,110
1,228
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30
△8
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△11
△32
受取利息及び受取配当金
△13
△25
支払利息
358
452
売上債権の増減額(△は増加)
898
1,901
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,813
△1,422
前渡金の増減額(△は増加)
△735
812
仕入債務の増減額(△は減少)
△655
△1,983
未成工事受入金の増減額(△は減少)
77
361
未収入金の増減額(△は増加)
644
230
未払金の増減額(△は減少)
59
△66
未払消費税等の増減額(△は減少)
△938
△246
前受金の増減額(△は減少)
386
289
預り金の増減額(△は減少)
△76
△69
その他
△895
△691
小計
△80
1,829
利息及び配当金の受取額
13
34
利息の支払額
△358
△466
保険金の受取額
-
103
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
293
△2,570
過年度法人税等の支払額
△173
△132
△1,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100
△0
有形固定資産の取得による支出
△2,047
△1,428
無形固定資産の取得による支出
△4
△7
敷金及び保証金の回収による収入
1
2
敷金及び保証金の差入による支出
△17
△10
長期貸付金の回収による収入
41
長期貸付けによる支出
△374
△554
5
△204
△2,534
△2,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
693
423
長期借入れによる収入
8,673
17,446
長期借入金の返済による支出
△8,728
△10,081
社債の償還による支出
△70
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△2,234
△2,575
△5
△34
△1,673
5,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,290
1,721
現金及び現金同等物の期首残高
46,263
27,818
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 41,973
※1 29,540