(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,555

1,100

 

減価償却費

1,110

1,228

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

8

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

11

32

 

受取利息及び受取配当金

13

25

 

支払利息

358

452

 

売上債権の増減額(△は増加)

898

1,901

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,813

1,422

 

前渡金の増減額(△は増加)

735

812

 

仕入債務の増減額(△は減少)

655

1,983

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

77

361

 

未収入金の増減額(△は増加)

644

230

 

未払金の増減額(△は減少)

59

66

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

938

246

 

前受金の増減額(△は減少)

386

289

 

預り金の増減額(△は減少)

76

69

 

その他

895

691

 

小計

80

1,829

 

利息及び配当金の受取額

13

34

 

利息の支払額

358

466

 

保険金の受取額

103

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

293

2,570

 

過年度法人税等の支払額

173

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

132

1,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

100

0

 

有形固定資産の取得による支出

2,047

1,428

 

無形固定資産の取得による支出

4

7

 

敷金及び保証金の回収による収入

1

2

 

敷金及び保証金の差入による支出

17

10

 

長期貸付金の回収による収入

2

41

 

長期貸付けによる支出

374

554

 

その他

5

204

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,534

2,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

693

423

 

長期借入れによる収入

8,673

17,446

 

長期借入金の返済による支出

8,728

10,081

 

社債の償還による支出

70

70

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

配当金の支払額

2,234

2,575

 

その他

5

34

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,673

5,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

18

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,290

1,721

現金及び現金同等物の期首残高

46,263

27,818

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 41,973

※1 29,540