(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
51,885
122,577
減価償却費
92,041
89,250
固定資産除却損
-
612
株式報酬費用
757
2,048
支払利息
40,795
45,500
受取利息及び受取配当金
△1,666
△1,744
為替差損益(△は益)
△507
790
売上債権の増減額(△は増加)
△29,273
161,039
棚卸資産の増減額(△は増加)
△298,787
3,736
仕入債務の増減額(△は減少)
48,519
△108,400
賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,559
△111,199
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,548
12,206
その他の資産の増減額(△は増加)
△31,378
△40,501
その他の負債の増減額(△は減少)
131,280
24,388
小計
△7,342
200,302
利息及び配当金の受取額
1,666
1,744
利息の支払額
△41,204
△46,882
支払手数料の支払額
△5,948
△12,630
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
15,622
△56,550
△37,206
85,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,121
△41,287
無形固定資産の取得による支出
△3,600
△63,242
差入保証金の差入による支出
△6,247
△3,185
差入保証金の回収による収入
8,278
2,063
その他の支出
△4,116
△4,410
△71,807
△110,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△171,963
△126,048
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△16,805
△8,499
新株予約権の行使による株式の発行による収入
368
配当金の支払額
△23,586
△23,587
178,013
△67,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,291
△2,046
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
44,708
△93,890
現金及び現金同等物の期首残高
966,459
1,192,815
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,011,168
※ 1,098,924