(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

51,885

122,577

 

減価償却費

92,041

89,250

 

固定資産除却損

612

 

株式報酬費用

757

2,048

 

支払利息

40,795

45,500

 

受取利息及び受取配当金

1,666

1,744

 

為替差損益(△は益)

507

790

 

売上債権の増減額(△は増加)

29,273

161,039

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

298,787

3,736

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48,519

108,400

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,559

111,199

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,548

12,206

 

その他の資産の増減額(△は増加)

31,378

40,501

 

その他の負債の増減額(△は減少)

131,280

24,388

 

小計

7,342

200,302

 

利息及び配当金の受取額

1,666

1,744

 

利息の支払額

41,204

46,882

 

支払手数料の支払額

5,948

12,630

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,622

56,550

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,206

85,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

66,121

41,287

 

無形固定資産の取得による支出

3,600

63,242

 

差入保証金の差入による支出

6,247

3,185

 

差入保証金の回収による収入

8,278

2,063

 

その他の支出

4,116

4,410

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

71,807

110,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

171,963

126,048

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

リース債務の返済による支出

16,805

8,499

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

368

368

 

配当金の支払額

23,586

23,587

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

178,013

67,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,291

2,046

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44,708

93,890

現金及び現金同等物の期首残高

966,459

1,192,815

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,011,168

 1,098,924