(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,228,327

1,487,780

 

減価償却費

37,064

42,055

 

のれん償却額

103,939

106,289

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

64,132

38,367

 

受取利息及び受取配当金

24

2,569

 

支払利息

2,443

1,890

 

シンジケートローン手数料

2,313

2,313

 

匿名組合投資損益(△は益)

7,748

8,844

 

持分法による投資損益(△は益)

13,647

4,870

 

固定資産除売却損益(△は益)

4,881

2,637

 

売上債権の増減額(△は増加)

45,396

18,330

 

未収入金の増減額(△は増加)

19,301

12,082

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,213

4,608

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,871

33,385

 

未払金の増減額(△は減少)

201,344

77,294

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,807

72,568

 

その他

6,292

31,111

 

小計

1,145,763

1,419,387

 

利息及び配当金の受取額

24

2,621

 

利息の支払額

2,198

1,368

 

法人税等の支払額

681,107

438,795

 

法人税等の還付額

5,147

2,466

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,628

984,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

500,000

-

 

有価証券の償還による収入

-

540,000

 

有形固定資産の取得による支出

85,822

21,450

 

有形固定資産の売却による収入

-

3,434

 

投資有価証券の取得による支出

337,455

100,961

 

投資有価証券の償還による収入

10,000

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

278

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

169,286

 

その他

27,185

79

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

886,092

251,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

430,000

-

 

短期借入金の返済による支出

409,999

-

 

長期借入金の返済による支出

20,897

9,724

 

株式の発行による収入

2

157

 

シンジケートローン手数料の支払額

2,016

2,313

 

自己株式の取得による支出

-

373,028

 

配当金の支払額

-

458,302

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,910

843,210

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

421,374

392,638

現金及び現金同等物の期首残高

5,645,680

5,536,334

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,224,306

 5,928,973