(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,228,327
1,487,780
減価償却費
37,064
42,055
のれん償却額
103,939
106,289
貸倒引当金の増減額(△は減少)
64,132
△38,367
受取利息及び受取配当金
△24
△2,569
支払利息
2,443
1,890
シンジケートローン手数料
2,313
匿名組合投資損益(△は益)
△7,748
△8,844
持分法による投資損益(△は益)
13,647
4,870
固定資産除売却損益(△は益)
4,881
△2,637
売上債権の増減額(△は増加)
△45,396
△18,330
未収入金の増減額(△は増加)
△19,301
△12,082
契約負債の増減額(△は減少)
5,213
4,608
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,871
33,385
未払金の増減額(△は減少)
△201,344
△77,294
未払消費税等の増減額(△は減少)
△43,807
△72,568
その他
6,292
△31,111
小計
1,145,763
1,419,387
利息及び配当金の受取額
24
2,621
利息の支払額
△2,198
△1,368
法人税等の支払額
△681,107
△438,795
法人税等の還付額
5,147
2,466
467,628
984,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△500,000
-
有価証券の償還による収入
540,000
有形固定資産の取得による支出
△85,822
△21,450
有形固定資産の売却による収入
3,434
投資有価証券の取得による支出
△337,455
△100,961
投資有価証券の償還による収入
10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△278
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△169,286
27,185
79
△886,092
251,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
430,000
短期借入金の返済による支出
△409,999
長期借入金の返済による支出
△20,897
△9,724
株式の発行による収入
2
157
シンジケートローン手数料の支払額
△2,016
△2,313
自己株式の取得による支出
△373,028
配当金の支払額
△458,302
△2,910
△843,210
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△421,374
392,638
現金及び現金同等物の期首残高
5,645,680
5,536,334
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,224,306
※ 5,928,973