(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,253
6,829
減価償却費
6,495
7,627
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
359
240
株式給付引当金の増減額(△は減少)
86
64
株主優待引当金の増減額(△は減少)
44
-
受取利息及び受取配当金
△483
△380
支払利息
274
347
為替差損益(△は益)
△183
△140
固定資産除却損
88
固定資産売却益
△578
店舗閉店損失
75
38
減損損失
177
193
保険金収入
△9
補助金収入
△7
△70
新株予約権戻入益
△40
△48
売掛金の増減額(△は増加)
△75
126
テナント未収入金の増減額(△は増加)
138
1,218
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,415
△848
その他流動資産の増減額(△は増加)
△95
641
買掛金の増減額(△は減少)
42
△527
その他流動負債の増減額(△は減少)
249
△508
その他
108
△41
小計
12,091
14,218
利息及び配当金の受取額
450
利息の支払額
△274
△347
法人税等の支払額
△1,693
△2,731
法人税等の還付額
591
保険金の受取額
9
補助金収入の受取額
7
70
11,173
11,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
13
有形固定資産の取得による支出
△3,262
△8,916
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△28
△79
敷金・保証金・建設協力金の支出
△319
△543
敷金・保証金・建設協力金の回収による収入
444
196
その他投資に関する収入及び支出(△は支出)
△154
△77
△3,308
△9,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
△941
リース債務の返済による支出
△3,557
△4,054
配当金の支払額
△892
△1,241
ストックオプションの行使による収入
503
233
△4,946
△6,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
304
△564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,223
△4,334
現金及び現金同等物の期首残高
67,855
71,949
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 71,079
※1 67,614