(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,253

6,829

 

減価償却費

6,495

7,627

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

359

240

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

86

64

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

44

 

受取利息及び受取配当金

483

380

 

支払利息

274

347

 

為替差損益(△は益)

183

140

 

固定資産除却損

88

44

 

固定資産売却益

578

 

店舗閉店損失

75

38

 

減損損失

177

193

 

保険金収入

0

9

 

補助金収入

7

70

 

新株予約権戻入益

40

48

 

売掛金の増減額(△は増加)

75

126

 

テナント未収入金の増減額(△は増加)

138

1,218

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,415

848

 

その他流動資産の増減額(△は増加)

95

641

 

買掛金の増減額(△は減少)

42

527

 

その他流動負債の増減額(△は減少)

249

508

 

その他

108

41

 

小計

12,091

14,218

 

利息及び配当金の受取額

450

347

 

利息の支払額

274

347

 

法人税等の支払額

1,693

2,731

 

法人税等の還付額

591

 

保険金の受取額

0

9

 

補助金収入の受取額

7

70

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,173

11,566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

関係会社株式の売却による収入

13

 

有形固定資産の取得による支出

3,262

8,916

 

有形固定資産の売却による収入

88

 

無形固定資産の取得による支出

28

79

 

敷金・保証金・建設協力金の支出

319

543

 

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入

444

196

 

その他投資に関する収入及び支出(△は支出)

154

77

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,308

9,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1,000

941

 

リース債務の返済による支出

3,557

4,054

 

配当金の支払額

892

1,241

 

ストックオプションの行使による収入

503

233

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,946

6,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

304

564

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,223

4,334

現金及び現金同等物の期首残高

67,855

71,949

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 71,079

※1 67,614