(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,838,050

2,463,813

 

減価償却費

538,367

530,169

 

のれん償却額

9,564

2,100

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

751

1,733

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

37,922

32,442

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

24,060

19,160

 

受取利息及び受取配当金

49,045

76,543

 

為替差損益(△は益)

8,336

51,410

 

支払利息

800

754

 

有形固定資産売却損益(△は益)

5,284

2,227

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,782,622

1,750,708

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,189,378

2,345,431

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,371,924

536,398

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

69,204

125,630

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,096,991

993,629

 

契約負債の増減額(△は減少)

214,213

1,757,661

 

その他

147,843

147,827

 

小計

832,812

2,488,918

 

利息及び配当金の受取額

39,854

65,460

 

利息の支払額

802

754

 

法人税等の支払額

479,482

462,270

 

法人税等の還付額

3,789

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

392,381

2,095,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,451,345

320,638

 

定期預金の払戻による収入

118,545

251,920

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

317,835

408,791

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,605

23,597

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

200,000

 

その他

7,235

2,114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,654,265

256,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

722,151

695,674

 

リース債務の返済による支出

23,433

22,994

 

自己株式の取得による支出

330

405

 

非支配株主への配当金の支払額

75

 

その他

56

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

745,915

719,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,915

14,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,972,884

1,105,289

現金及び現金同等物の期首残高

17,269,620

19,623,491

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

164,236

303,197

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,460,971

 21,031,979