(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,838,050
2,463,813
減価償却費
538,367
530,169
のれん償却額
9,564
2,100
貸倒引当金の増減額(△は減少)
751
△1,733
賞与引当金の増減額(△は減少)
37,922
32,442
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△24,060
△19,160
受取利息及び受取配当金
△49,045
△76,543
為替差損益(△は益)
△8,336
△51,410
支払利息
800
754
有形固定資産売却損益(△は益)
△5,284
△2,227
売上債権の増減額(△は増加)
△2,782,622
1,750,708
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,189,378
△2,345,431
仕入債務の増減額(△は減少)
1,371,924
△536,398
未払消費税等の増減額(△は減少)
△69,204
125,630
前渡金の増減額(△は増加)
1,096,991
△993,629
契約負債の増減額(△は減少)
214,213
1,757,661
その他
△147,843
△147,827
小計
832,812
2,488,918
利息及び配当金の受取額
39,854
65,460
利息の支払額
△802
△754
法人税等の支払額
△479,482
△462,270
法人税等の還付額
-
3,789
392,381
2,095,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,451,345
△320,638
定期預金の払戻による収入
118,545
251,920
有形及び無形固定資産の取得による支出
△317,835
△408,791
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,605
23,597
投資有価証券の売却及び償還による収入
200,000
△7,235
△2,114
△3,654,265
△256,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△722,151
△695,674
リース債務の返済による支出
△23,433
△22,994
自己株式の取得による支出
△330
△405
非支配株主への配当金の支払額
△75
56
△745,915
△719,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,915
△14,735
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,972,884
1,105,289
現金及び現金同等物の期首残高
17,269,620
19,623,491
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
164,236
303,197
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,460,971
※ 21,031,979