(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
77,376
405,511
減価償却費
79,577
94,860
のれん償却額
59,127
129,283
為替差損益(△は益)
△1,402
△864
株式報酬費用
1,800
50,681
支払手数料
515
新株予約権戻入益
△4
△8,241
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△781
256
受取利息及び受取配当金
△472
△3,180
支払利息
10,240
13,953
売上債権の増減額(△は増加)
287,718
△105,168
棚卸資産の増減額(△は増加)
57,027
△81,568
仕入債務の増減額(△は減少)
△227,881
202,839
未払金の増減額(△は減少)
22,061
△89,654
未払費用の増減額(△は減少)
△58,506
△22,323
未払消費税等の増減額(△は減少)
△21,090
△5,722
前受金の増減額(△は減少)
△31,426
△42,752
預り金の増減額(△は減少)
71,633
△282,602
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
22,142
その他
△1,981
9,239
小計
323,534
287,204
利息及び配当金の受取額
472
3,180
利息の支払額
△10,186
△13,856
法人税等の支払額
△16,303
△192,740
297,516
83,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,299
△6,201
無形固定資産の取得による支出
△85,323
△115,945
敷金及び保証金の差入による支出
△18,110
△3,041
11,820
△89,664
△128,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
341,660
233,360
長期借入金の返済による支出
△140,002
△200,533
社債の償還による支出
△16,000
リース債務の返済による支出
△2,336
△2,688
自己株式の取得による支出
△85
△10
新株予約権の行使による株式の発行による収入
34,434
56,123
217,669
70,250
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,535
△354
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
428,057
25,247
現金及び現金同等物の期首残高
1,490,946
3,228,269
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,919,003
※ 3,253,516