(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,867
235,501
減価償却費
74,311
82,001
のれん償却額
14,987
18,265
新株予約権戻入益
△1,017
△117
資産除去債務戻入益
△461
-
助成金収入
△15,513
△32,889
受取保険金
△6,099
△801
固定資産除売却損益(△は益)
1,430
208
店舗閉鎖損失
1,461
2,334
減損損失
1,925
190,309
固定資産権利変換益
△82,228
固定資産圧縮損
81,636
移転補償金
△267,015
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,007
△3
ポイント引当金の増減額(△は減少)
16
△1,711
棚卸資産評価損
10,283
受取利息
△194
△269
支払利息
16,317
22,089
為替差損益(△は益)
△2,435
△2,532
売上債権の増減額(△は増加)
△46,546
24,660
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,898
14,456
仕入債務の増減額(△は減少)
20,395
9,125
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,261
2,684
未払又は未収消費税等の増減額
3,761
13,313
その他
88,309
△163,449
小計
179,682
155,852
利息及び配当金の受取額
194
269
利息の支払額
△16,736
△19,597
法人税等の支払額
△62,022
△33,022
法人税等の還付額
75,441
助成金の受取額
15,513
45,873
保険金の受取額
6,099
801
198,171
150,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
店舗閉鎖による支出
△1,421
有形固定資産の取得による支出
△82,785
△242,037
有形固定資産の売却による収入
2,517
無形固定資産の取得による支出
△7,485
貸付金の回収による収入
555
資産除去債務の履行による支出
△12,750
△2,747
差入保証金の差入による支出
△2,680
△23,678
差入保証金の回収による収入
20,399
20,460
保険積立金の解約による収入
149,897
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △30,701
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△8,583
39,163
△87,264
△94,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△322,566
△297,327
新株予約権の発行による収入
3,390
△14,218
△8,076
△186,784
97,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
666
692
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△75,210
154,246
現金及び現金同等物の期首残高
880,355
738,605
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 805,144
※1 892,851