1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年8月31日)

当中間連結会計期間

(2025年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

738,605

892,851

 

 

売掛金

330,236

316,700

 

 

商品及び製品

40,082

42,819

 

 

原材料及び貯蔵品

90,568

74,285

 

 

その他

380,982

539,884

 

 

貸倒引当金

2,974

2,974

 

 

流動資産合計

1,577,500

1,863,566

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,026,151

940,000

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

85,356

97,153

 

 

 

その他(純額)

360,670

※1 332,374

 

 

 

有形固定資産合計

1,472,178

1,369,527

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

66,839

82,700

 

 

 

その他

14,391

19,416

 

 

 

無形固定資産合計

81,230

102,117

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

差入保証金

1,173,129

1,184,316

 

 

 

その他

25,500

84,505

 

 

 

貸倒引当金

3,290

3,286

 

 

 

投資その他の資産合計

1,195,339

1,265,536

 

 

固定資産合計

2,748,748

2,737,181

 

資産合計

4,326,248

4,600,747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年8月31日)

当中間連結会計期間

(2025年2月28日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

137,915

153,980

 

 

短期借入金

600,000

600,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 519,028

※2 511,716

 

 

未払費用

466,421

456,460

 

 

未払法人税等

28,063

32,625

 

 

前受金

7,916

7,110

 

 

資産除去債務

21,266

 

 

賞与引当金

25,936

31,521

 

 

ポイント引当金

18,652

16,941

 

 

その他

281,050

167,358

 

 

流動負債合計

2,084,984

1,998,981

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 1,505,615

※2 1,650,364

 

 

退職給付引当金

26,618

 

 

資産除去債務

419,560

391,924

 

 

その他

92,563

95,835

 

 

固定負債合計

2,017,738

2,164,743

 

負債合計

4,102,723

4,163,724

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

151,146

151,171

 

 

利益剰余金

189,797

402,861

 

 

自己株式

170,067

169,882

 

 

株主資本合計

220,876

434,150

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

9,541

12,382

 

 

その他の包括利益累計額合計

9,541

12,382

 

新株予約権

12,190

15,255

 

純資産合計

223,525

437,023

負債純資産合計

4,326,248

4,600,747