(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

16,867

235,501

 

減価償却費

74,311

82,001

 

のれん償却額

14,987

18,265

 

新株予約権戻入益

1,017

117

 

資産除去債務戻入益

461

 

助成金収入

15,513

32,889

 

受取保険金

6,099

801

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,430

208

 

店舗閉鎖損失

1,461

2,334

 

減損損失

1,925

190,309

 

固定資産権利変換益

82,228

 

固定資産圧縮損

81,636

 

移転補償金

267,015

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,007

3

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

16

1,711

 

棚卸資産評価損

10,283

 

受取利息

194

269

 

支払利息

16,317

22,089

 

為替差損益(△は益)

2,435

2,532

 

売上債権の増減額(△は増加)

46,546

24,660

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,898

14,456

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,395

9,125

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,261

2,684

 

未払又は未収消費税等の増減額

3,761

13,313

 

その他

88,309

163,449

 

小計

179,682

155,852

 

利息及び配当金の受取額

194

269

 

利息の支払額

16,736

19,597

 

法人税等の支払額

62,022

33,022

 

法人税等の還付額

75,441

 

助成金の受取額

15,513

45,873

 

保険金の受取額

6,099

801

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,171

150,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

店舗閉鎖による支出

1,421

 

有形固定資産の取得による支出

82,785

242,037

 

有形固定資産の売却による収入

2,517

 

無形固定資産の取得による支出

7,485

 

貸付金の回収による収入

555

 

資産除去債務の履行による支出

12,750

2,747

 

差入保証金の差入による支出

2,680

23,678

 

差入保証金の回収による収入

20,399

20,460

 

保険積立金の解約による収入

149,897

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △30,701

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

8,583

39,163

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,264

94,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

150,000

 

長期借入れによる収入

400,000

 

長期借入金の返済による支出

322,566

297,327

 

新株予約権の発行による収入

3,390

 

その他

14,218

8,076

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,784

97,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

666

692

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75,210

154,246

現金及び現金同等物の期首残高

880,355

738,605

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 805,144

※1 892,851