(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

838,279

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

700

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

242

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

425

 

支払利息

6,645

 

株式交付費

19,843

 

債務免除益

1,399,999

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,894

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

106,960

 

前渡金の増減額(△は増加)

49,995

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

4,853

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,536

 

未払金の増減額(△は減少)

16,054

 

未払費用の増減額(△は減少)

20,596

 

その他

6,523

 

小計

437,672

 

利息及び配当金の受取額

149

 

利息の支払額

13,557

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,867

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

458,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の売却による収入

20,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

16,880

 

敷金及び保証金の回収による収入

6,600

 

長期前払費用の取得による支出

320

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

800,000

 

短期借入金の返済による支出

515,384

 

長期借入金の返済による支出

84,615

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

680,141

 

新株予約権の発行による収入

11,598

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,112

 

その他

2,365

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

888,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

438,711

現金及び現金同等物の期首残高

170,772

現金及び現金同等物の中間期末残高

 609,484