(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
838,279
賞与引当金の増減額(△は減少)
△700
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△242
貸倒引当金の増減額(△は減少)
425
支払利息
6,645
株式交付費
19,843
債務免除益
△1,399,999
売上債権の増減額(△は増加)
63,894
棚卸資産の増減額(△は増加)
106,960
前渡金の増減額(△は増加)
△49,995
未収消費税等の増減額(△は増加)
4,853
仕入債務の増減額(△は減少)
15,536
未払金の増減額(△は減少)
△16,054
未払費用の増減額(△は減少)
△20,596
その他
△6,523
小計
△437,672
利息及び配当金の受取額
149
利息の支払額
△13,557
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△7,867
△458,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△16,880
敷金及び保証金の回収による収入
6,600
長期前払費用の取得による支出
△320
9,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
短期借入金の返済による支出
△515,384
長期借入金の返済による支出
△84,615
新株予約権の行使による株式の発行による収入
680,141
新株予約権の発行による収入
11,598
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,112
△2,365
888,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
438,711
現金及び現金同等物の期首残高
170,772
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 609,484