(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△4,228
△1,338
株式報酬費用
113
93
投資有価証券売却損益(△は益)
△78
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△26
賞与引当金の増減額(△は減少)
14
△4
販売促進引当金の増減額(△は減少)
318
△300
受取利息及び受取配当金
△14
為替差損益(△は益)
0
持分法による投資損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△45
前払費用の増減額(△は増加)
△349
△137
未収消費税等の増減額(△は増加)
34
棚卸資産の増減額(△は増加)
未収入金の増減額(△は増加)
2,099
1,688
未払金の増減額(△は減少)
△954
△1,957
その他
△423
△264
小計
△3,576
△2,287
利息及び配当金の受取額
47
法人税等の支払額
△21
△12
法人税等の還付額
148
10
△3,401
△2,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
103
3
1
△2
104
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,950
預け金の増減額(△は増加)
1,950
△1,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,297
△3,274
現金及び現金同等物の期首残高
40,906
34,511
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 37,609
※ 31,237