(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

4,228

1,338

 

株式報酬費用

113

93

 

投資有価証券売却損益(△は益)

78

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

26

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14

4

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

318

300

 

受取利息及び受取配当金

0

14

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

78

 

売上債権の増減額(△は増加)

45

26

 

前払費用の増減額(△は増加)

349

137

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

34

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

0

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,099

1,688

 

未払金の増減額(△は減少)

954

1,957

 

その他

423

264

 

小計

3,576

2,287

 

利息及び配当金の受取額

47

14

 

法人税等の支払額

21

12

 

法人税等の還付額

148

10

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,401

2,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

103

3

 

その他

1

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

104

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

2,950

 

預け金の増減額(△は増加)

1,950

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

0

1,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,297

3,274

現金及び現金同等物の期首残高

40,906

34,511

現金及び現金同等物の中間期末残高

 37,609

 31,237