(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

16,988

17,439

 

減価償却費

6,718

7,239

 

受取利息及び受取配当金

3

513

 

補助金収入

40

 

支払利息

785

800

 

株式交付費

14,011

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,010

11,636

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,754

4,023

 

前払費用の増減額(△は増加)

9,809

782

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,408

42,686

 

未払金の増減額(△は減少)

6,775

12,074

 

未払費用の増減額(△は減少)

10,377

2,401

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

7,497

 

前受収益の増減額(△は減少)

40,994

65,681

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,917

1,878

 

その他

565

650

 

小計

7,808

134,246

 

利息及び配当金の受取額

3

513

 

補助金の受取額

40

 

利息の支払額

877

799

 

法人税等の支払額

290

485

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,933

133,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

44,906

3,573

 

資産除去債務の履行による支出

7,530

 

敷金の差入による支出

720

 

敷金の回収による収入

26,178

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,257

4,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

109,000

 

長期借入金の返済による支出

9,080

10,896

 

株式の発行による収入

767,208

 

自己株式の取得による支出

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,920

756,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

64,729

885,485

現金及び現金同等物の期首残高

499,759

557,344

現金及び現金同等物の中間期末残高

 564,489

 1,442,830