(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

268,926

700,822

減価償却費及び償却費

 

82,131

184,668

金融収益

 

3,497

20,848

金融費用

 

10,630

24,872

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

11,831

12,603

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

356,526

428,776

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

304,030

365,371

引当金の増減額(△は減少)

 

19,810

その他の増減額

 

196,185

61,194

小計

 

97,677

163,768

利息及び配当金の受取額

 

813

2,449

利息の支払額

 

10,033

26,582

法人所得税の支払額

 

27,098

73,306

法人所得税の還付額

 

7,896

35,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

69,254

101,547

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

34

有形固定資産の取得による支出

 

2,892

41,792

無形資産の取得による支出

 

2,450

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

15,000

32,536

長期貸付金の回収による収入

 

29,714

50,906

長期貸付けによる支出

 

178,600

86,000

敷金及び保証金の回収による収入

 

119

152

敷金及び保証金の差入による支出

 

788

6,276

子会社株式の取得による収入

128,898

子会社株式の取得による支出

417,620

投資有価証券の売却による収入

 

31,416

70,473

投資有価証券の取得による支出

 

100

保険積立金の払戻による収入

 

8,000

その他

 

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

515,629

146,382

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

370,000

長期借入れによる収入

 

930,000

50,000

長期借入金の返済による支出

 

246,354

448,879

リース負債の返済による支出

 

51,100

96,255

株式の発行による収入

 

17,211

15,657

自己株式の取得による支出

 

373,092

84,027

社債の償還による支出

 

8,000

11,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

638,665

574,504

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

192,291

326,575

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,264,656

2,524,334

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51,721

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,456,946

2,146,039