(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
268,926
700,822
減価償却費及び償却費
82,131
184,668
金融収益
△3,497
△20,848
金融費用
10,630
24,872
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,831
△12,603
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△356,526
△428,776
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
304,030
△365,371
引当金の増減額(△は減少)
-
19,810
その他の増減額
△196,185
61,194
小計
97,677
163,768
利息及び配当金の受取額
813
2,449
利息の支払額
△10,033
△26,582
法人所得税の支払額
△27,098
△73,306
法人所得税の還付額
7,896
35,217
69,254
101,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
34
有形固定資産の取得による支出
△2,892
△41,792
無形資産の取得による支出
△2,450
短期貸付金の純増減額(△は増加)
15,000
32,536
長期貸付金の回収による収入
29,714
50,906
長期貸付けによる支出
△178,600
△86,000
敷金及び保証金の回収による収入
119
152
敷金及び保証金の差入による支出
△788
△6,276
子会社株式の取得による収入
6
128,898
子会社株式の取得による支出
△417,620
投資有価証券の売却による収入
31,416
70,473
投資有価証券の取得による支出
△100
保険積立金の払戻による収入
8,000
その他
23
△515,629
146,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
370,000
長期借入れによる収入
930,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△246,354
△448,879
リース負債の返済による支出
△51,100
△96,255
株式の発行による収入
17,211
15,657
自己株式の取得による支出
△373,092
△84,027
社債の償還による支出
△8,000
△11,000
638,665
△574,504
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
192,291
△326,575
現金及び現金同等物の期首残高
1,264,656
2,524,334
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7
△51,721
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,456,946
2,146,039