(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,033,776
1,387,636
減価償却費
428,240
537,769
のれん償却額
98,296
145,839
賞与引当金の増減額(△は減少)
16,357
9,435
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
18,697
15,057
受取利息及び受取配当金
△4,415
△10,769
支払利息
39,510
85,196
投資有価証券売却損益(△は益)
△37,045
△5,077
固定資産売却損益(△は益)
959
3,764
固定資産除却損
3,546
1,359
投資有価証券評価損益(△は益)
3,206
-
債務免除益
△60,909
事業構造改善費用
10,619
1,100
売上債権の増減額(△は増加)
54,406
△14,937
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,202,775
△570,873
仕入債務の増減額(△は減少)
△73,184
△134,434
未払消費税等の増減額(△は減少)
7,337
△135,655
その他
△305,252
△164,678
小計
92,280
1,089,822
利息及び配当金の受取額
5,210
10,759
利息の支払額
△39,567
△86,125
法人税等の支払額
△322,770
△448,570
△264,847
565,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△130,000
△139,929
定期預金の払戻による収入
120,000
45,851
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,695,787
△1,808,742
有形及び無形固定資産の売却による収入
92,437
207
投資有価証券の取得による支出
△418,633
△73,595
投資有価証券の売却による収入
537,622
86,796
敷金及び保証金の差入による支出
△3,634
△21,601
敷金及び保証金の回収による収入
12,530
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
69,665
73,893
△42,030
△1,354,435
△1,940,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
523,062
341,600
長期借入れによる収入
643,000
727,233
長期借入金の返済による支出
△308,318
△162,872
連結子会社の増資による収入
67,459
自己株式の取得による支出
△13,230
配当金の支払額
△208,898
△210,427
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△596
△599
リース債務の返済による支出
△153,690
59,288
△1,125
707,537
594,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,095
△47,953
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△907,650
△828,231
現金及び現金同等物の期首残高
11,062,021
12,070,550
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,154,370
※ 11,242,319