(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,033,776

1,387,636

 

減価償却費

428,240

537,769

 

のれん償却額

98,296

145,839

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,357

9,435

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

18,697

15,057

 

受取利息及び受取配当金

4,415

10,769

 

支払利息

39,510

85,196

 

投資有価証券売却損益(△は益)

37,045

5,077

 

固定資産売却損益(△は益)

959

3,764

 

固定資産除却損

3,546

1,359

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,206

 

債務免除益

60,909

 

事業構造改善費用

10,619

1,100

 

売上債権の増減額(△は増加)

54,406

14,937

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,202,775

570,873

 

仕入債務の増減額(△は減少)

73,184

134,434

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,337

135,655

 

その他

305,252

164,678

 

小計

92,280

1,089,822

 

利息及び配当金の受取額

5,210

10,759

 

利息の支払額

39,567

86,125

 

法人税等の支払額

322,770

448,570

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

264,847

565,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

130,000

139,929

 

定期預金の払戻による収入

120,000

45,851

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,695,787

1,808,742

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

92,437

207

 

投資有価証券の取得による支出

418,633

73,595

 

投資有価証券の売却による収入

537,622

86,796

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,634

21,601

 

敷金及び保証金の回収による収入

12,530

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

69,665

 

その他

73,893

42,030

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,354,435

1,940,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

523,062

341,600

 

長期借入れによる収入

643,000

727,233

 

長期借入金の返済による支出

308,318

162,872

 

連結子会社の増資による収入

67,459

 

自己株式の取得による支出

13,230

 

配当金の支払額

208,898

210,427

 

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

596

599

 

リース債務の返済による支出

153,690

 

その他

59,288

1,125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

707,537

594,347

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,095

47,953

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

907,650

828,231

現金及び現金同等物の期首残高

11,062,021

12,070,550

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,154,370

 11,242,319