(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,261
1,347
減価償却費
228
236
のれん償却額
391
414
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
24
27
賞与引当金の増減額(△は減少)
△55
△40
貸倒引当金の増減額(△は減少)
23
45
株式給付引当金の増減額(△は減少)
6
12
受取利息及び受取配当金
△2
△7
支払利息
17
32
受取補償金
△6
△5
支払補償費
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△87
投資有価証券評価損益(△は益)
18
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
952
360
棚卸資産の増減額(△は増加)
△153
△411
営業債務の増減額(△は減少)
△1,021
△2,211
その他
△154
616
小計
1,517
350
利息及び配当金の受取額
2
7
利息の支払額
△19
△32
補償金の受取額
5
補償費の支払額
△1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,335
538
169
869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
有形固定資産の取得による支出
△82
△1,449
無形固定資産の取得による支出
△192
△205
投資有価証券の取得による支出
△100
△52
投資有価証券の売却による収入
114
資産除去債務の履行による支出
△44
関係会社株式の取得による支出
△0
関係会社貸付けによる支出
△300
敷金及び保証金の差入による支出
△63
敷金及び保証金の回収による収入
28
△428
△1,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△734
△1,024
リース債務の返済による支出
△8
△4
配当金の支払額
△277
△313
非支配株主への配当金の支払額
△45
△43
△1,066
△1,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,315
△2,188
現金及び現金同等物の期首残高
16,121
13,859
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
54
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,805
※1 11,725