(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,261

1,347

 

減価償却費

228

236

 

のれん償却額

391

414

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

1

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

24

27

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

55

40

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

45

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6

12

 

受取利息及び受取配当金

2

7

 

支払利息

17

32

 

受取補償金

6

5

 

支払補償費

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

87

 

投資有価証券評価損益(△は益)

18

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

952

360

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

153

411

 

営業債務の増減額(△は減少)

1,021

2,211

 

その他

154

616

 

小計

1,517

350

 

利息及び配当金の受取額

2

7

 

利息の支払額

19

32

 

補償金の受取額

6

5

 

補償費の支払額

1

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,335

538

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

169

869

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

30

30

 

有形固定資産の取得による支出

82

1,449

 

無形固定資産の取得による支出

192

205

 

投資有価証券の取得による支出

100

52

 

投資有価証券の売却による収入

114

 

資産除去債務の履行による支出

44

 

関係会社株式の取得による支出

0

 

関係会社貸付けによる支出

2

300

 

敷金及び保証金の差入による支出

5

63

 

敷金及び保証金の回収による収入

28

12

 

その他

1

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

428

1,972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300

 

長期借入金の返済による支出

734

1,024

 

リース債務の返済による支出

8

4

 

配当金の支払額

277

313

 

非支配株主への配当金の支払額

45

43

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,066

1,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,315

2,188

現金及び現金同等物の期首残高

16,121

13,859

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

54

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,805

※1 11,725