(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

500

519

 

減価償却費

28

27

 

新株予約権戻入益

0

0

 

受取利息及び受取配当金

0

1

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

595

656

 

仕入債務の増減額(△は減少)

88

21

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

18

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14

0

 

未払金の増減額(△は減少)

105

4

 

未払費用の増減額(△は減少)

119

60

 

その他の資産の増減額(△は増加)

28

81

 

その他の負債の増減額(△は減少)

45

10

 

小計

418

1,177

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

201

0

 

法人税等の還付額

259

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

620

916

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

5

10

 

有形固定資産の売却による収入

4

 

投資有価証券の売却による収入

8

0

 

敷金の差入による支出

0

0

 

敷金の回収による収入

0

13

 

定期預金の預入による支出

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

17

3

 

株式の発行による収入

1

0

 

自己株式の取得による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

633

911

現金及び現金同等物の期首残高

4,833

4,154

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,200

 3,243