(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
500
△519
減価償却費
28
27
新株予約権戻入益
△0
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
0
売上債権の増減額(△は増加)
△595
△656
仕入債務の増減額(△は減少)
△88
△21
投資有価証券売却損益(△は益)
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
△18
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△14
未払金の増減額(△は減少)
△105
4
未払費用の増減額(△は減少)
△119
△60
その他の資産の増減額(△は増加)
81
その他の負債の増減額(△は減少)
△45
△10
小計
△418
△1,177
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
法人税等の支払額
△201
法人税等の還付額
259
△620
△916
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
8
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
13
定期預金の預入による支出
2
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△17
△3
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
△16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△633
△911
現金及び現金同等物の期首残高
4,833
4,154
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,200
※ 3,243