【中間連結包括利益計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
中間純利益
13,548
553,356
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
500
△76
中間包括利益
14,049
553,279
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益
539,840
非支配株主に係る中間包括利益
―
13,439
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
65,701
813,871
減価償却費
19,652
18,290
のれん償却額
60,172
75,120
新株予約権戻入益
△36
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,111
△4,034
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,850
1,400
受取利息
△246
△1,946
支払利息
6,082
11,372
事業譲渡損益(△は益)
△10,900
助成金収入
△1,710
△6,981
売上債権の増減額(△は増加)
△133,849
△130,157
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,783
△19,911
仕入債務の増減額(△は減少)
56,793
43,663
未払金の増減額(△は減少)
△10,887
△43,968
その他
9,330
△145,863
小計
68,518
599,917
利息及び配当金の受取額
246
1,946
利息の支払額
△6,370
△10,566
法人税等の支払額
△40,188
△195,031
助成金の受取額
1,710
6,981
23,915
403,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△111,663
△386,313
有形固定資産の取得による支出
△11,721
△856
投資有価証券の取得による支出
△1,149
敷金及び保証金の回収による収入
340
敷金及び保証金の差入による支出
△4,488
△37,650
無形固定資産の取得による支出
△450
△2,281
△127,984
△428,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
長期借入れによる収入
750,000
718,750
長期借入金の返済による支出
△224,419
△448,762
株式の発行による収入
132
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,536
新株予約権の発行による収入
257
配当金の支払額
△20,958
△21,350
305,012
250,173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
200,943
225,169
現金及び現金同等物の期首残高
1,289,670
3,698,236
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,490,614
※ 3,923,405