【中間連結包括利益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

中間純利益

13,548

553,356

その他の包括利益

 

 

 

その他有価証券評価差額金

500

76

中間包括利益

14,049

553,279

(内訳)

 

 

 

親会社株主に係る中間包括利益

14,049

539,840

 

非支配株主に係る中間包括利益

13,439

 

 

(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

65,701

813,871

 

減価償却費

19,652

18,290

 

のれん償却額

60,172

75,120

 

新株予約権戻入益

36

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,111

4,034

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,850

1,400

 

受取利息

246

1,946

 

支払利息

6,082

11,372

 

事業譲渡損益(△は益)

10,900

 

助成金収入

1,710

6,981

 

売上債権の増減額(△は増加)

133,849

130,157

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,783

19,911

 

仕入債務の増減額(△は減少)

56,793

43,663

 

未払金の増減額(△は減少)

10,887

43,968

 

その他

9,330

145,863

 

小計

68,518

599,917

 

利息及び配当金の受取額

246

1,946

 

利息の支払額

6,370

10,566

 

法人税等の支払額

40,188

195,031

 

助成金の受取額

1,710

6,981

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,915

403,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

111,663

386,313

 

有形固定資産の取得による支出

11,721

856

 

投資有価証券の取得による支出

1,149

 

敷金及び保証金の回収による収入

340

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,488

37,650

 

無形固定資産の取得による支出

450

2,281

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

127,984

428,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

 

長期借入れによる収入

750,000

718,750

 

長期借入金の返済による支出

224,419

448,762

 

株式の発行による収入

132

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,536

 

新株予約権の発行による収入

257

 

配当金の支払額

20,958

21,350

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

305,012

250,173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

200,943

225,169

現金及び現金同等物の期首残高

1,289,670

3,698,236

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,490,614

 3,923,405