(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

121,112

18,942

 

減価償却費

31,193

26,108

 

補助金収入

18

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

10,874

6,163

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

397

519

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

342

506

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,979

15,720

 

受取利息及び受取配当金

77

197

 

支払利息

1,355

3,352

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,757

60,871

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

108,242

34,114

 

仕入債務の増減額(△は減少)

34,898

4,119

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

118,860

19,528

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

56,830

16,157

 

未払金の増減額(△は減少)

26,014

22,498

 

その他

10,029

30,240

 

小計

184,673

13,545

 

利息及び配当金の受取額

77

197

 

利息の支払額

1,355

3,352

 

法人税等の還付額

66,935

2

 

法人税等の支払額

2,953

4,562

 

補助金の受取額

18

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,950

5,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,027

6,546

 

無形固定資産の取得による支出

7,423

2,185

 

貸付けによる支出

400

 

その他

469

460

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,982

8,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

205,000

15,000

 

長期借入金の返済による支出

11,662

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

242,000

 

新株予約権の発行による収入

2,563

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

205,000

217,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,022

1,682

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

65,045

213,377

現金及び現金同等物の期首残高

251,715

467,291

現金及び現金同等物の中間期末残高

 316,760

 680,668