(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△121,112
△18,942
減価償却費
31,193
26,108
補助金収入
△18
-
受注損失引当金の増減額(△は減少)
10,874
△6,163
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△397
△519
貸倒引当金の増減額(△は減少)
342
△506
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,979
15,720
受取利息及び受取配当金
△77
△197
支払利息
1,355
3,352
売上債権の増減額(△は増加)
△2,757
60,871
棚卸資産の増減額(△は増加)
△108,242
△34,114
仕入債務の増減額(△は減少)
△34,898
△4,119
その他の流動資産の増減額(△は増加)
118,860
△19,528
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△56,830
△16,157
未払金の増減額(△は減少)
△26,014
△22,498
その他
10,029
30,240
小計
△184,673
13,545
利息及び配当金の受取額
77
197
利息の支払額
△1,355
△3,352
法人税等の還付額
66,935
2
法人税等の支払額
△2,953
△4,562
補助金の受取額
18
△121,950
5,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,027
△6,546
無形固定資産の取得による支出
△7,423
△2,185
貸付けによる支出
△400
469
460
△15,982
△8,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
205,000
△15,000
長期借入金の返済による支出
△11,662
新株予約権の行使による株式の発行による収入
242,000
新株予約権の発行による収入
2,563
217,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,022
△1,682
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
65,045
213,377
現金及び現金同等物の期首残高
251,715
467,291
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 316,760
※ 680,668