(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

511,259

 

減価償却費

12,035

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,587

 

受取利息

410

 

上場関連費用

17,365

 

支払利息

291

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,019

 

仕入債務の増減額(△は減少)

39,766

 

契約負債の増減額(△は減少)

31,812

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

648,310

 

前払費用の増減額(△は増加)

16,738

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,329

 

未払金の増減額(△は減少)

9,571

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

49,875

 

その他

2,232

 

小計

1,137,134

 

利息の受取額

410

 

利息の支払額

291

 

法人税等の還付額

5,410

 

法人税等の支払額

109,217

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,033,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

無形固定資産の取得による支出

4,417

 

預り敷金の返還による支出

2,670

 

保険の解約による収入

1,169

 

保険積立金の積立による支出

5,033

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

170,000

 

株式の発行による収入

718,078

 

上場関連費用の支出

17,365

 

配当金の支払額

58,191

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,521

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,495,016

現金及び現金同等物の期首残高

262,425

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,757,441