1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年8月31日)

当中間連結会計期間

(2025年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,613,923

2,461,237

 

 

売掛金

625,743

565,420

 

 

契約資産

87,759

82,348

 

 

商品及び製品

457,620

447,634

 

 

原材料及び貯蔵品

12,517

12,289

 

 

その他

237,462

302,664

 

 

貸倒引当金

6,821

9,047

 

 

流動資産合計

3,028,204

3,862,546

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

269,803

276,334

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

-

 

 

 

土地

84,691

84,691

 

 

 

建設仮勘定

27,125

19,717

 

 

 

その他(純額)

38,491

43,066

 

 

 

有形固定資産合計

420,110

423,808

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

742,058

691,110

 

 

 

ソフトウエア

43,988

64,816

 

 

 

顧客関連資産

270,533

258,236

 

 

 

その他

1,490

1,341

 

 

 

無形固定資産合計

1,058,069

1,015,503

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,201

747

 

 

 

関係会社株式

4,388

4,388

 

 

 

長期貸付金

107,333

220,376

 

 

 

敷金及び保証金

100,222

84,256

 

 

 

繰延税金資産

222,267

208,891

 

 

 

その他

73,894

52,639

 

 

 

貸倒引当金

107,253

107,253

 

 

 

投資その他の資産合計

411,054

464,045

 

 

固定資産合計

1,889,234

1,903,358

 

資産合計

4,917,439

5,765,905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年8月31日)

当中間連結会計期間

(2025年2月28日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

120,389

104,382

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

10,000

 

 

短期借入金

490,000

460,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

394,764

374,768

 

 

未払金

274,290

222,025

 

 

未払法人税等

32,611

15,974

 

 

契約負債

619,224

541,495

 

 

賞与引当金

138,269

104,552

 

 

受注損失引当金

12

-

 

 

その他

266,956

347,701

 

 

流動負債合計

2,346,519

2,180,900

 

固定負債

 

 

 

 

社債

40,000

35,000

 

 

長期借入金

1,390,721

1,205,871

 

 

繰延税金負債

-

6,484

 

 

退職給付に係る負債

283,754

290,626

 

 

資産除去債務

6,517

6,545

 

 

固定負債合計

1,720,992

1,544,527

 

負債合計

4,067,511

3,725,427

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

56,922

20,045

 

 

新株式申込証拠金

128,173

-

 

 

資本剰余金

1,647,001

2,031,110

 

 

利益剰余金

981,776

41,488

 

 

株主資本合計

850,320

2,009,666

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

393

-

 

 

その他の包括利益累計額合計

393

-

 

新株予約権

-

30,811

 

純資産合計

849,927

2,040,477

負債純資産合計

4,917,439

5,765,905