1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年8月31日)
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当中間連結会計期間 (2025年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,613,923
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2,461,237
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売掛金
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625,743
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565,420
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契約資産
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87,759
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82,348
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商品及び製品
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457,620
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447,634
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原材料及び貯蔵品
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12,517
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12,289
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その他
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237,462
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302,664
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貸倒引当金
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△6,821
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△9,047
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流動資産合計
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3,028,204
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3,862,546
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物(純額)
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269,803
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276,334
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車両運搬具(純額)
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0
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-
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土地
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84,691
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84,691
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建設仮勘定
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27,125
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19,717
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その他(純額)
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38,491
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43,066
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有形固定資産合計
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420,110
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423,808
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無形固定資産
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のれん
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742,058
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691,110
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ソフトウエア
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43,988
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64,816
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顧客関連資産
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270,533
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258,236
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その他
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1,490
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1,341
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無形固定資産合計
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1,058,069
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1,015,503
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投資その他の資産
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投資有価証券
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10,201
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747
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関係会社株式
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4,388
|
4,388
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長期貸付金
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107,333
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220,376
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敷金及び保証金
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100,222
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84,256
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繰延税金資産
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222,267
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208,891
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|
その他
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73,894
|
52,639
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貸倒引当金
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△107,253
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△107,253
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投資その他の資産合計
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411,054
|
464,045
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固定資産合計
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1,889,234
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1,903,358
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資産合計
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4,917,439
|
5,765,905
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年8月31日)
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当中間連結会計期間 (2025年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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120,389
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104,382
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1年内償還予定の社債
|
10,000
|
10,000
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短期借入金
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490,000
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460,000
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1年内返済予定の長期借入金
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394,764
|
374,768
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未払金
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274,290
|
222,025
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未払法人税等
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32,611
|
15,974
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契約負債
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619,224
|
541,495
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賞与引当金
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138,269
|
104,552
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受注損失引当金
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12
|
-
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|
その他
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266,956
|
347,701
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流動負債合計
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2,346,519
|
2,180,900
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固定負債
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社債
|
40,000
|
35,000
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長期借入金
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1,390,721
|
1,205,871
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繰延税金負債
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-
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6,484
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退職給付に係る負債
|
283,754
|
290,626
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資産除去債務
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6,517
|
6,545
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固定負債合計
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1,720,992
|
1,544,527
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負債合計
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4,067,511
|
3,725,427
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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56,922
|
20,045
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新株式申込証拠金
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128,173
|
-
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資本剰余金
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1,647,001
|
2,031,110
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利益剰余金
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△981,776
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△41,488
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株主資本合計
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850,320
|
2,009,666
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△393
|
-
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その他の包括利益累計額合計
|
△393
|
-
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新株予約権
|
-
|
30,811
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|
純資産合計
|
849,927
|
2,040,477
|
負債純資産合計
|
4,917,439
|
5,765,905
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