(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,771
3,324
減価償却費
355
343
減損損失
19
-
のれん償却額
54
56
商標権償却額
685
714
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
4
賞与引当金の増減額(△は減少)
14
△113
株式給付引当金の増減額(△は減少)
28
32
受取利息及び受取配当金
△0
△2
支払利息
20
29
為替差損益(△は益)
23
24
売上債権の増減額(△は増加)
△873
△8
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,025
△200
仕入債務の増減額(△は減少)
70
△48
有形固定資産除却損
6
前払費用の増減額(△は増加)
39
22
未払金の増減額(△は減少)
△126
△495
未払費用の増減額(△は減少)
△7
△40
その他
243
474
小計
2,297
4,121
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△21
△27
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,124
△1,310
1,151
2,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△53
無形固定資産の取得による支出
△505
△304
差入保証金の差入による支出
△17
差入保証金の回収による収入
△5
△4
△576
△361
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,645
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△469
△844
△6
△2,117
△2,496
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,553
△80
現金及び現金同等物の期首残高
7,855
8,002
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,301
※ 7,921