(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,771

3,324

 

減価償却費

355

343

 

減損損失

19

-

 

のれん償却額

54

56

 

商標権償却額

685

714

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14

113

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

28

32

 

受取利息及び受取配当金

0

2

 

支払利息

20

29

 

為替差損益(△は益)

23

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

873

8

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,025

200

 

仕入債務の増減額(△は減少)

70

48

 

有形固定資産除却損

2

6

 

前払費用の増減額(△は増加)

39

22

 

未払金の増減額(△は減少)

126

495

 

未払費用の増減額(△は減少)

7

40

 

その他

243

474

 

小計

2,297

4,121

 

利息及び配当金の受取額

0

2

 

利息の支払額

21

27

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,124

1,310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,151

2,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

53

53

 

無形固定資産の取得による支出

505

304

 

差入保証金の差入による支出

17

0

 

差入保証金の回収による収入

4

0

 

その他

5

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

576

361

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1,645

1,645

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

469

844

 

その他

2

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,117

2,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,553

80

現金及び現金同等物の期首残高

7,855

8,002

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,301

 7,921