(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

150,262

 

減価償却費

19,276

 

減損損失

5,591

 

固定資産除却損

22,099

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,307

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13,521

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,301

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

24,557

 

受取利息及び受取配当金

719

 

補助金収入

3,368

 

支払利息

3,507

 

売上債権の増減額(△は増加)

108,299

 

未収入金の増減額(△は増加)

34,818

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30,191

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,574

 

立替金の増減額(△は増加)

50,741

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

50,517

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,585

 

未払金の増減額(△は減少)

54,738

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

183,405

 

その他

15,263

 

小計

273,789

 

利息及び配当金の受取額

719

 

利息の支払額

3,904

 

補助金の受取額

2,769

 

法人税等の支払額

5,268

 

法人税等の還付額

8,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

26,681

 

無形固定資産の取得による支出

28,161

 

敷金及び保証金の差入による支出

13,696

 

敷金及び保証金の回収による収入

97

 

投資有価証券の取得による支出

20,000

 

事業譲受による支出

6,100

 

貸付けによる支出

30,000

 

貸付金の回収による収入

10,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5,445

 

その他

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

119,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

35,000

 

長期借入金の返済による支出

59,953

 

自己株式の取得による支出

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,958

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

486,250

現金及び現金同等物の期首残高

1,563,860

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,077,609