(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
51,415
102,745
減価償却費
162,468
171,884
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,325
4,507
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△10,018
△11,528
受取利息及び受取配当金
△1,239
△2,103
支払利息
13,512
30,502
事業構造改善費用
6,765
1,100
売上債権の増減額(△は増加)
12,828
1,011
棚卸資産の増減額(△は増加)
△24,225
△97,757
仕入債務の増減額(△は減少)
△145,157
△12,254
未払消費税等の増減額(△は減少)
△40,458
9,129
未払費用の増減額(△は減少)
△11,381
△16,032
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
20,049
25,073
契約負債の増減額(△は減少)
84,557
74,771
その他
81,434
37,754
小計
204,875
318,804
利息及び配当金の受取額
1,239
2,103
利息の支払額
△14,481
△26,973
法人税等の支払額
△5,580
△5,760
法人税等の還付額
273
248
186,326
288,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△140,867
△460,465
無形固定資産の取得による支出
△21,020
△200
有形固定資産の売却による収入
―
766
貸付金の回収による収入
75
差入保証金の差入による支出
△10,379
△11,279
差入保証金の回収による収入
6,587
1,287
長期前払費用の取得による支出
△46,747
△80,509
△212,352
△550,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,907
△47
△1,954
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△27,980
△263,884
現金及び現金同等物の期首残高
1,784,800
1,649,669
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,756,819
※ 1,385,784