(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

51,415

102,745

 

減価償却費

162,468

171,884

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,325

4,507

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,018

11,528

 

受取利息及び受取配当金

1,239

2,103

 

支払利息

13,512

30,502

 

事業構造改善費用

6,765

1,100

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,828

1,011

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

24,225

97,757

 

仕入債務の増減額(△は減少)

145,157

12,254

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

40,458

9,129

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,381

16,032

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

20,049

25,073

 

契約負債の増減額(△は減少)

84,557

74,771

 

その他

81,434

37,754

 

小計

204,875

318,804

 

利息及び配当金の受取額

1,239

2,103

 

利息の支払額

14,481

26,973

 

法人税等の支払額

5,580

5,760

 

法人税等の還付額

273

248

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,326

288,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

140,867

460,465

 

無形固定資産の取得による支出

21,020

200

 

有形固定資産の売却による収入

766

 

貸付金の回収による収入

75

 

差入保証金の差入による支出

10,379

11,279

 

差入保証金の回収による収入

6,587

1,287

 

長期前払費用の取得による支出

46,747

80,509

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

212,352

550,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1,907

1,907

 

その他

47

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,954

1,907

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,980

263,884

現金及び現金同等物の期首残高

1,784,800

1,649,669

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,756,819

 1,385,784