(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

125,143

 

減価償却費

73,928

 

長期前払費用償却額

12,035

 

社債発行費償却

1,958

 

のれん償却額

45,872

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,008

 

支払利息

12,214

 

受取保険金

4,519

 

上場関連費用

9,185

 

株式交付費

8,155

 

固定資産除却損

5,287

 

火災損失

10,902

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,682

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,737

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,666

 

未払金の増減額(△は減少)

12,044

 

その他の資産の増減額(△は増加)

30,918

 

その他の負債の増減額(△は減少)

81,748

 

その他

850

 

小計

208,680

 

利息の支払額

12,184

 

法人税等の支払額

91,052

 

火災損失の支払額

3,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

302,879

 

事業譲受による支出

55,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

41,624

 

その他

24,740

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

424,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

228,806

 

社債の償還による支出

58,000

 

株式の発行による収入

906,554

 

上場関連費用の支出

9,185

 

その他

1,438

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

609,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

287,322

現金及び現金同等物の期首残高

1,005,752

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,293,074