(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
125,143
減価償却費
73,928
長期前払費用償却額
12,035
社債発行費償却
1,958
のれん償却額
45,872
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,008
支払利息
12,214
受取保険金
△4,519
上場関連費用
9,185
株式交付費
8,155
固定資産除却損
5,287
火災損失
10,902
売上債権の増減額(△は増加)
5,682
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,737
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,666
未払金の増減額(△は減少)
12,044
その他の資産の増減額(△は増加)
△30,918
その他の負債の増減額(△は減少)
△81,748
その他
850
小計
208,680
利息の支払額
△12,184
法人税等の支払額
△91,052
火災損失の支払額
△3,000
102,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△302,879
事業譲受による支出
△55,000
敷金及び保証金の差入による支出
△41,624
△24,740
△424,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△228,806
社債の償還による支出
△58,000
株式の発行による収入
906,554
上場関連費用の支出
△9,185
△1,438
609,124
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
287,322
現金及び現金同等物の期首残高
1,005,752
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,293,074