(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

18,735

預金の種類

 

普通預金

33,650

当座預金

34,694

小計

68,345

合計

87,080

 

 

② 売掛金

相手先

金額(千円)

あべのルシアス管理組合

29,170

三井住友カード㈱

26,157

㈱ジェーシービー

11,116

㈱ムービーウォーカー

4,318

三菱UFJニコス㈱

4,307

その他(東宝㈱ 他)

29,378

104,448

 

 

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

 

(B)

 

366

 

109,284

901,601

906,437

104,448

89.67

43.4

 

 (注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりま

    す。

 

③ 商品

摘要

金額(千円)

劇場売店商品

4,411

4,411

 

 

 

④ 短期貸付金

相手先

金額(千円)

近鉄グループホールディングス㈱

644,881

644,881

 

 

⑤ 差入保証金

摘要

金額(千円)

あべのルシアス敷金(大阪市)

887,062

toto端末機保証金(ぴあ㈱)

1,600

その他(近鉄不動産㈱ 他)

1,450

890,112

 

 

⑥ 買掛金

相手先

金額(千円)

東宝㈱

28,174

松竹㈱

21,684

ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱

19,334

ワーナーブラザースジャパン合同会社

19,165

㈱ポニーキャニオン

9,277

その他(㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 他)

31,345

128,981

 

 

⑦ 受入保証金

摘要

金額(千円)

あべのルシアス入居保証金等
(㈱スポーツオアシス他104店)

989,008

アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他57店)

480,353

ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金
(協和商事㈱他4店)

111,042

1,580,404

 

 

⑧ 資産除去債務

摘要

金額(千円)

アポロビルの建物解体時における
アスベスト除去費用

382,901

382,901

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期
 累計期間

中間会計期間

第3四半期
 累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

960,630

1,795,720

2,707,134

3,571,956

税引前中間
(四半期)(当期)純利益

(千円)

124,360

169,077

243,423

262,797

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

86,169

117,057

165,667

154,558

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

30.91

41.98

59.42

55.44

 

 

 

第1四半期
 会計期間

第2四半期
 会計期間

第3四半期
 会計期間

第4四半期
 会計期間

1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期純損失(△)

(円)

30.91

11.08

17.43

△3.98

 

(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無