(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
18,735
|
預金の種類
|
|
普通預金
|
33,650
|
当座預金
|
34,694
|
小計
|
68,345
|
合計
|
87,080
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
あべのルシアス管理組合
|
29,170
|
三井住友カード㈱
|
26,157
|
㈱ジェーシービー
|
11,116
|
㈱ムービーウォーカー
|
4,318
|
三菱UFJニコス㈱
|
4,307
|
その他(東宝㈱ 他)
|
29,378
|
計
|
104,448
|
(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
109,284
|
901,601
|
906,437
|
104,448
|
89.67
|
43.4
|
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりま
す。
③ 商品
摘要
|
金額(千円)
|
劇場売店商品
|
4,411
|
計
|
4,411
|
④ 短期貸付金
相手先
|
金額(千円)
|
近鉄グループホールディングス㈱
|
644,881
|
計
|
644,881
|
⑤ 差入保証金
摘要
|
金額(千円)
|
あべのルシアス敷金(大阪市)
|
887,062
|
toto端末機保証金(ぴあ㈱)
|
1,600
|
その他(近鉄不動産㈱ 他)
|
1,450
|
計
|
890,112
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
東宝㈱
|
28,174
|
松竹㈱
|
21,684
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱
|
19,334
|
ワーナーブラザースジャパン合同会社
|
19,165
|
㈱ポニーキャニオン
|
9,277
|
その他(㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 他)
|
31,345
|
計
|
128,981
|
⑦ 受入保証金
摘要
|
金額(千円)
|
あべのルシアス入居保証金等 (㈱スポーツオアシス他104店)
|
989,008
|
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他57店)
|
480,353
|
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)
|
111,042
|
計
|
1,580,404
|
⑧ 資産除去債務
摘要
|
金額(千円)
|
アポロビルの建物解体時における アスベスト除去費用
|
382,901
|
計
|
382,901
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
960,630
|
1,795,720
|
2,707,134
|
3,571,956
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
124,360
|
169,077
|
243,423
|
262,797
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
86,169
|
117,057
|
165,667
|
154,558
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
30.91
|
41.98
|
59.42
|
55.44
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
30.91
|
11.08
|
17.43
|
△3.98
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無