⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

774,535

14,831

49,710

739,656

591,078

13,159

148,577

  構築物

37,370

37,370

35,325

367

2,044

  機械及び装置

527,161

41,301

9,790

558,673

462,446

25,949

96,226

  工具、器具及び備品

268,225

14,113

6,486

275,864

259,332

7,910

16,531

  土地

143,598

143,598

143,598

 建設仮勘定

7,874

19,476

24,671

2,680

2,680

  リース資産

29,053

29,053

23,047

3,608

6,006

有形固定資産計

1,787,818

89,723

90,658

1,786,895

1,371,230

50,995

415,665

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

76,678

2,902

1,574

78,006

60,730

9,108

17,276

 電話加入権

1,723

1,723

1,723

  その他

2,020

2,020

559

202

1,460

無形固定資産計

80,421

2,902

1,574

81,750

61,290

9,310

20,460

 

(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは下記のとおりであります。

(増加)

機械及び装置   ボール製造機一式                       13,567千円

機械及び装置   ボール・ローリング機一式                          5,980千円

機械及び装置   ロボドリル一式                                11,480千円

機械及び装置   パイプ製造機 シングル                         7,007千円

 

(減少)

建物       新館2階防音対策間仕切り増設工事                45,822千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

875,000

1,065,000

1.01

1年内返済予定の長期借入金

1年内返済予定のリース債務

4,035

2,551

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,819

4,267

 2027年

合計

885,854

1,071,819

 

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

2,551

1,716

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

役員退職慰労引当金

36,383

2,200

38,583

 

(注) 計上理由及び算定方法については、「重要な会計方針」に記載のとおりであります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

455

預金

 

  当座預金

637,547

  普通預金

46,773

  別段預金

700

小計

685,021

合計

685,476

 

 

ロ.受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱国太

10,695

㈱ヴァンドームヤマダ

9,648

エステールホールディングス㈱

68

合計

20,411

 

(注)㈱ヴァンドームヤマダ、エステールホールディングス㈱については電子記録債権であります。

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2025年2月

14,121

3月

2,516

4月

3,705

5月

6月

68

合計

20,411

 

 

 

ハ.売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

鍛造指輪㈱

39,178

㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ

38,902

石福ジュエリーパーツ㈱

34,092

Titan Company Limited

28,933

Golden Dew

18,919

その他

245,517

合計

405,544

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 (A)

当期発生高
(千円)
 (B)

当期回収高
(千円)
 (C)

当期末残高
(千円)
 (D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

454,442

4,276,669

4,325,568

405,544

91.4

36.7

 

 

ニ.商品及び製品

 

品目

金額(千円)

商品

 

ジュエリーパーツ

4,028

ジュエリー

小計

4,028

製品

 

ジュエリーパーツ

320,983

ジュエリー

68,618

小計

389,602

合計

393,630

 

 

 

ホ.仕掛品

 

品目

金額(千円)

金製品

482,123

プラチナ製品

153,595

銀製品

71,675

パラジウム製品

14,520

宝石

2,000

合計

723,915

 

 

ヘ.原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

純金

26,609

プラチナ

11,773

宝石

22,239

パラジウム

1,341

93

小計

62,056

貯蔵品

 

商品カタログ・会社案内

164

切手・印紙・回数券チケット

56

小計

220

合計

62,276

 

 

ト.投資不動産

 

区分

金額(千円)

建物

1,256

土地

24,837

合計

26,094

 

 

 

チ.保険積立金

 

相手先

金額(千円)

ソニー生命保険㈱

100,305

合計

100,305

 

 

② 負債の部

イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱徳力本店

180,281

石福ジュエリーパーツ(株)

36,994

石福金属興業㈱

7,468

(株)柏圭

3,247

グランバーガーダイヤモンズジャパン㈱

2,558

その他

11,159

合計

241,709

 

 

ロ.短期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱みずほ銀行

435,000

㈱山梨中央銀行

390,000

㈱三井住友銀行

240,000

合計

1,065,000

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高(千円)

2,075,914

3,930,970

税引前

中間(当期)純利益(千円)

109,153

136,862

中間(当期)純利益(千円)

79,165

88,402

1株当たり

中間(当期)純利益(円)

52.90

59.08

 

(注) 2024年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり中間(当期)純利益を算定しております。