(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△93,469
272,650
減価償却費
49,502
83,645
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
83
退職給付引当金の増減額(△は減少)
795
△942
勤続インセンティブ引当金の増減額(△は減少)
△6,180
△6,840
受取利息及び受取配当金
△4
△20
株式交付費償却
1,924
売上債権の増減額(△は増加)
44,690
△126,675
新株予約権戻入益
△3,100
△9,765
前受金の増減額(△は減少)
△4,211
△2,574
未払金の増減額(△は減少)
△76,850
42,086
未払費用の増減額(△は減少)
7,146
△66,851
預り金の増減額(△は減少)
△1,216,666
134,276
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)
46,137
△18,571
その他
32,455
2,040
小計
△1,217,828
302,541
利息及び配当金の受取額
4
20
法人税等の支払額
△10,787
△10,892
法人税等の還付額
0
※2 △1,228,611
291,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,962
△12,102
無形固定資産の取得による支出
△220,418
△103,661
敷金及び保証金の回収による収入
581
2,247
△221,798
△113,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
14,008
4,532
自己株式の取得による支出
△33
13,974
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,436,436
182,686
現金及び現金同等物の期首残高
6,414,469
5,061,552
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,978,032
※1 5,244,238