(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

93,469

272,650

 

減価償却費

49,502

83,645

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

83

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

795

942

 

勤続インセンティブ引当金の増減額(△は減少)

6,180

6,840

 

受取利息及び受取配当金

4

20

 

株式交付費償却

1,924

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,690

126,675

 

新株予約権戻入益

3,100

9,765

 

前受金の増減額(△は減少)

4,211

2,574

 

未払金の増減額(△は減少)

76,850

42,086

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,146

66,851

 

預り金の増減額(△は減少)

1,216,666

134,276

 

未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)

46,137

18,571

 

その他

32,455

2,040

 

小計

1,217,828

302,541

 

利息及び配当金の受取額

4

20

 

法人税等の支払額

10,787

10,892

 

法人税等の還付額

0

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

※2 △1,228,611

291,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,962

12,102

 

無形固定資産の取得による支出

220,418

103,661

 

敷金及び保証金の回収による収入

581

2,247

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

221,798

113,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

14,008

4,532

 

自己株式の取得による支出

33

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,974

4,532

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,436,436

182,686

現金及び現金同等物の期首残高

6,414,469

5,061,552

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,978,032

※1 5,244,238