(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,282
1,583
減価償却費
253
248
賞与引当金の増減額(△は減少)
144
160
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△17
△22
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
受取利息及び受取配当金
△12
△16
支払利息
2
3
投資有価証券売却損益(△は益)
△23
△1
固定資産売却損益(△は益)
△18
-
固定資産除却損
和解金
新株予約権戻入益
△3
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
顧客分別金信託の増減額(△は増加)
△780
1,990
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)
6,242
5,472
短期貸付金の増減額(△は増加)
△19
△9
トレーディング商品の増減額
13
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△702
△1,428
募集等払込金の増減額(△は増加)
△1,604
730
その他
213
△151
小計
4,965
8,561
利息及び配当金の受取額
12
16
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△272
△794
4,703
7,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△226
△32
有形固定資産の売却による収入
45
無形固定資産の取得による支出
△66
△184
投資有価証券の取得による支出
△14
投資有価証券の売却による収入
27
投資有価証券の償還による収入
107
長期貸付けによる支出
△5
長期貸付金の回収による収入
4
△73
△182
△188
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10
リース債務の返済による支出
ストックオプションの行使による収入
7
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△570
△573
△567
△580
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,953
7,011
現金及び現金同等物の期首残高
15,363
17,495
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 19,317
※1 24,506