(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,282

1,583

 

減価償却費

253

248

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

144

160

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

17

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

12

16

 

支払利息

2

3

 

投資有価証券売却損益(△は益)

23

1

 

固定資産売却損益(△は益)

18

-

 

固定資産除却損

0

0

 

和解金

0

-

 

新株予約権戻入益

3

0

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

3

-

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

780

1,990

 

預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

6,242

5,472

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

19

9

 

トレーディング商品の増減額

13

0

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

702

1,428

 

募集等払込金の増減額(△は増加)

1,604

730

 

その他

213

151

 

小計

4,965

8,561

 

利息及び配当金の受取額

12

16

 

利息の支払額

2

3

 

法人税等の支払額

272

794

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,703

7,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

226

32

 

有形固定資産の売却による収入

45

-

 

無形固定資産の取得による支出

66

184

 

投資有価証券の取得による支出

-

14

 

投資有価証券の売却による収入

27

45

 

投資有価証券の償還による収入

107

-

 

長期貸付けによる支出

2

5

 

長期貸付金の回収による収入

4

3

 

その他

73

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

182

188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

10

10

 

リース債務の返済による支出

3

3

 

ストックオプションの行使による収入

16

7

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

570

573

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

567

580

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,953

7,011

現金及び現金同等物の期首残高

15,363

17,495

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,317

※1 24,506