1【提出理由】

 当社は、販売用不動産取得に係る機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として、主要取引金融機関と2025年3月27日付で締結したコミットメントライン契約(シンジケート方式)に基づき、個別借入契約(以下、「本契約」といいます)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)本契約を締結した年月日  2025年4月23日

 

(2)本契約の相手方の属性
都市銀行1行、地方銀行3行、協同組織金融機関1行

 

(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の元本の額
 コミットメントライン契約(シンジケート方式)極度額152億8,000万円のうち、既存借入額73億8,700万円を返済し、新たに78億4,900万円を2025年4月30日に借入実行(返済と新規の差額4億6,200万円を借入実行)するものであります。
弁済期限  2025年5月30日
当該債務に付された担保の内容  販売用不動産

 

(4)財務上の特約の内容

①2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

②2025年3月期決算における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。

 

以上