⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
日本エコシステム㈱
|
58,200
|
261,900
|
徳倉建設㈱
|
46,569
|
236,108
|
瀧上工業㈱
|
19,400
|
168,004
|
㈱あいちフィナンシャルグループ
|
51,984
|
140,356
|
㈱テノックス
|
100,000
|
114,200
|
㈱ナガワ
|
13,300
|
86,450
|
㈱淺沼組
|
126,321
|
81,477
|
㈱三東工業社
|
16,000
|
61,600
|
㈱トーエネック
|
59,465
|
60,952
|
㈱スズケン
|
4,791
|
23,236
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
10,038
|
19,860
|
三井住友建設㈱
|
27,515
|
11,473
|
㈱小松製作所
|
2,000
|
9,472
|
JFEホールディングス㈱
|
5,032
|
9,057
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
1,989
|
8,566
|
日本国土開発㈱
|
15,699
|
7,818
|
㈱百五銀行
|
10,000
|
6,840
|
中部国際空港㈱
|
100
|
5,000
|
日本電信電話㈱
|
30,000
|
4,581
|
その他7銘柄
|
10,928
|
9,238
|
計
|
609,331
|
1,326,192
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
第2回三菱UFJフィナンシャル・グループ永久劣後社債
|
2,000,000
|
202,336
|
第10回みずほフィナンシャルグループ永久劣後社債
|
1,000,000
|
99,869
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
第23回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債
|
500,000
|
47,855
|
第31回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債
|
500,000
|
49,520
|
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ永久劣後社債
|
1,000,000
|
100,763
|
第20回なごやか市民債
|
300,000
|
29,409
|
計
|
5,300,000
|
529,752
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
投資信託の受益証券
|
|
|
システム・オープン
|
500
|
10,214
|
ファンドオブオールスター
|
1,758
|
2,538
|
計
|
2,258
|
12,752
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
457,584
|
―
|
―
|
457,584
|
379,120
|
7,962
|
78,464
|
構築物
|
148,589
|
5,779
|
―
|
154,368
|
89,192
|
4,383
|
65,176
|
機械及び装置
|
6,299,623
|
108,843
|
110,694
|
6,297,773
|
5,508,831
|
386,759
|
788,941
|
車両運搬具
|
22,859
|
―
|
―
|
22,859
|
22,859
|
458
|
0
|
工具、器具及び備品
|
43,068
|
1,728
|
4,280
|
40,516
|
38,033
|
1,720
|
2,482
|
土地
|
952,500
|
48,229
|
―
|
1,000,729
|
―
|
―
|
1,000,729
|
リース資産
|
78,400
|
―
|
―
|
78,400
|
64,676
|
6,868
|
13,723
|
建設仮勘定
|
50
|
79,906
|
57,472
|
22,484
|
―
|
―
|
22,484
|
有形固定資産計
|
8,002,675
|
244,486
|
172,446
|
8,074,715
|
6,102,713
|
408,152
|
1,972,001
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
23,168
|
2,743
|
1,275
|
24,635
|
14,922
|
4,090
|
9,713
|
特許権
|
12,175
|
―
|
223
|
11,952
|
9,443
|
1,265
|
2,508
|
その他
|
4,606
|
―
|
―
|
4,606
|
―
|
―
|
4,606
|
無形固定資産計
|
39,949
|
2,743
|
1,499
|
41,194
|
24,366
|
5,356
|
16,828
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
9,342
|
3,261
|
1,044
|
11,559
|
3,393
|
1,656
|
8,165
|
投資不動産
|
331,917
|
1,050
|
―
|
332,967
|
168,699
|
3,090
|
164,268
|
投資その他の 資産計
|
341,260
|
4,311
|
1,044
|
344,526
|
172,093
|
4,746
|
172,433
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
建設機械 杭打機
|
88,612千円
|
土地
|
神守研究開発センター
|
48,229千円
|
建設仮勘定
|
神守研究開発センター土地造成
|
22,484千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
133,332
|
111,112
|
0.19
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
14,831
|
15,523
|
―
|
─
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
111,112
|
―
|
―
|
─
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
28,128
|
12,604
|
―
|
2026年2月1日~2027年8月20日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
─
|
合計
|
287,403
|
139,240
|
―
|
―
|
(注) 1. 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース資産を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
9,587
|
3,017
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
296,678
|
―
|
―
|
―
|
296,678
|
賞与引当金
|
46,418
|
50,452
|
46,418
|
―
|
50,452
|
工事損失引当金
|
64,390
|
14,892
|
64,390
|
―
|
14,892
|
完成工事補償引当金
|
392
|
―
|
―
|
392
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
117,060
|
9,420
|
1,000
|
―
|
125,480
|
(注) 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、補償実績率による洗替額392千円であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,196
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
2,871,115
|
普通預金
|
46,737
|
別段預金
|
1,667
|
定期預金
|
352,000
|
計
|
3,271,520
|
合計
|
3,272,716
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱田所建設
|
13,310
|
杉崎基礎㈱
|
12,400
|
㈱グランテック
|
9,600
|
タイセイアクト㈱
|
7,227
|
東海建設㈱
|
7,000
|
その他
|
16,356
|
合計
|
65,893
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年2月
|
34,138
|
〃 3月
|
22,003
|
〃 4月
|
6,517
|
〃 5月
|
2,050
|
〃 6月
|
1,183
|
合計
|
65,893
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
NECネッツエスアイ㈱
|
227,688
|
昭和土建㈱
|
82,170
|
㈱永井組
|
24,960
|
㈱守谷商会
|
23,220
|
エム・ワイ・ティ㈱
|
12,920
|
その他
|
46,241
|
合計
|
417,199
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年2月
|
120,405
|
〃 3月
|
238,564
|
〃 4月
|
58,229
|
合計
|
417,199
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱竹中工務店
|
81,664
|
積水ハウス建設中部㈱
|
67,640
|
高木建設㈱
|
54,183
|
㈱カネトモ
|
44,737
|
オリエンタル白石㈱
|
42,790
|
その他
|
606,208
|
合計
|
897,224
|
滞留状況
2024年1月期以前計上額
|
|
1,441千円
|
2025年1月期計上額
|
|
895,783千円
|
計
|
|
897,224千円
|
⑤ 契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
サムティ㈱
|
487,509
|
㈱プレサンスコーポレーション
|
436,975
|
㈱住協
|
133,131
|
西武建設㈱
|
118,105
|
㈱阪本商会
|
101,334
|
その他
|
908,781
|
合計
|
2,185,837
|
⑥ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
5,531
|
48,617
|
49,664
|
4,484
|
92
|
38
|
⑦ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への振替額 (千円)
|
当期末残高(千円)
|
26,066
|
12,330,688
|
12,306,141
|
50,613
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
|
14,991
|
千円
|
労務費
|
|
2,402
|
千円
|
外注費
|
|
13,027
|
千円
|
経費
|
|
20,192
|
千円
|
|
計
|
50,613
|
千円
|
⑧ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
工事用消耗品
|
24,520
|
事務用消耗品
|
13,068
|
合計
|
37,589
|
⑨ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱高松金属製作所
|
3,771
|
三和機材㈱
|
2,420
|
㈱ビーノス
|
2,405
|
エムアイサービス㈱
|
2,402
|
アースピック㈱
|
1,502
|
合計
|
12,502
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年2月
|
7,217
|
〃 3月
|
5,285
|
合計
|
12,502
|
⑩ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソーダニッカ㈱
|
84,226
|
㈱協伸建材興業
|
69,943
|
㈱アップスチール
|
39,292
|
㈱三興商会
|
34,133
|
㈱クリコン
|
26,483
|
その他
|
259,829
|
合計
|
513,909
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年2月
|
262,253
|
〃 3月
|
251,655
|
合計
|
513,909
|
⑪ 設備電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
⑫ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱姫野組
|
53,461
|
ソーダニッカ㈱
|
51,567
|
成幸利根㈱
|
41,090
|
㈱協伸建材興業
|
27,840
|
㈱ワカマツ
|
23,630
|
その他
|
1,009,623
|
合計
|
1,207,212
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,565,037
|
13,482,097
|
税引前中間(当期) 純利益
|
(千円)
|
162,109
|
349,669
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
108,126
|
229,764
|
1株当たり中間 (当期)純利益
|
(円)
|
54.36
|
115.51
|