④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

投資有価

証券

その他

有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

TREホールディングス㈱

1,751,600

2,741,254

第一カッター興業㈱

120,000

160,440

 ㈱クラッソーネ

666,666

499,999

小計

2,538,266

3,401,693

2,538,266

3,401,693

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額または償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

162,245

228

162,473

62,159

8,940

100,313

構築物

10,391

10,391

6,094

834

4,297

機械及び装置

34,479

34,479

34,462

17

16

車両運搬具

27,273

2,285

24,988

24,232

755

755

工具、器具及び備品

93,654

25,265

1,322

117,597

89,792

11,295

27,804

土地

165,745

165,745

16,745

建設仮勘定

463

463

463

有形固定資産計

493,789

25,957

3,607

516,138

216,741

21,843

299,397

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

9,393

9,393

3,892

5,500

のれん

2,328

2,328

2,328

その他

180

225

405

405

無形固定資産計

11,901

225

5,906

6,220

5,906

長期前払費用

1,533

301

915

919

919

 

(注)1 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

「当期増加額」

 

 

 

工具、器具及び備品

天井クレーン計測ロボット

「診レール」の増産費等

24,815千円

「当期減少額」

 

 

車両運搬具

社用車の売却

2,285千円

工具、器具及び備品

ノートパソコンの除却

1,322千円

 

 2 長期前払費用の期間配分は減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,264

54,166

5,264

54,166

株主優待引当金

60,916

70,908

60,916

70,908

役員退職慰労引当金

5,670

8,364

14,034

工事損失引当金

105

1,733

         105

1,733

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。