④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価 証券
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その他 有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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TREホールディングス㈱
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1,751,600
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2,741,254
|
第一カッター興業㈱
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120,000
|
160,440
|
㈱クラッソーネ
|
666,666
|
499,999
|
小計
|
2,538,266
|
3,401,693
|
計
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2,538,266
|
3,401,693
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
162,245
|
228
|
―
|
162,473
|
62,159
|
8,940
|
100,313
|
構築物
|
10,391
|
―
|
―
|
10,391
|
6,094
|
834
|
4,297
|
機械及び装置
|
34,479
|
―
|
―
|
34,479
|
34,462
|
17
|
16
|
車両運搬具
|
27,273
|
―
|
2,285
|
24,988
|
24,232
|
755
|
755
|
工具、器具及び備品
|
93,654
|
25,265
|
1,322
|
117,597
|
89,792
|
11,295
|
27,804
|
土地
|
165,745
|
―
|
―
|
165,745
|
―
|
―
|
16,745
|
建設仮勘定
|
―
|
463
|
―
|
463
|
―
|
―
|
463
|
有形固定資産計
|
493,789
|
25,957
|
3,607
|
516,138
|
216,741
|
21,843
|
299,397
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,393
|
―
|
―
|
9,393
|
―
|
3,892
|
5,500
|
のれん
|
2,328
|
―
|
―
|
2,328
|
―
|
2,328
|
―
|
その他
|
180
|
225
|
―
|
405
|
―
|
―
|
405
|
無形固定資産計
|
11,901
|
225
|
―
|
5,906
|
―
|
6,220
|
5,906
|
長期前払費用
|
1,533
|
301
|
915
|
919
|
―
|
―
|
919
|
(注)1 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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天井クレーン計測ロボット 「診レール」の増産費等
|
24,815千円
|
「当期減少額」
|
|
|
車両運搬具
|
社用車の売却
|
2,285千円
|
工具、器具及び備品
|
ノートパソコンの除却
|
1,322千円
|
2 長期前払費用の期間配分は減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
5,264
|
54,166
|
5,264
|
―
|
54,166
|
株主優待引当金
|
60,916
|
70,908
|
60,916
|
―
|
70,908
|
役員退職慰労引当金
|
5,670
|
8,364
|
―
|
―
|
14,034
|
工事損失引当金
|
105
|
1,733
|
105
|
―
|
1,733
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。