(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年2月1日
至 2024年1月31日)
当事業年度
(自 2024年2月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
482,860
505,677
減価償却費
2,849
3,657
貸倒引当金の増減額(△は減少)
648
284
受取利息
△15
△156
売上債権の増減額(△は増加)
△3,683
△11,634
営業未収入金の増減額(△は増加)
△38,714
△78,974
ポイント引当金の増減額(△は減少)
1,288
890
その他の資産の増減額(△は増加)
△2,298
△2,440
前受金の増減額(△は減少)
△1,761
6,242
預り金の増減額(△は減少)
55,434
25,794
営業未払金の増減額(△は減少)
39,064
78,974
未払消費税等の増減額(△は減少)
9,257
△3,033
その他の負債の増減額(△は減少)
13,086
7,124
小計
558,017
532,405
利息の受取額
15
156
法人税等の支払額
△131,757
△177,983
426,275
354,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,003
△30,000
有形固定資産の取得による支出
△3,897
△865
従業員に対する貸付金の回収による収入
500
-
△33,401
△30,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△112
△49
配当金の支払額
△63,580
△87,963
△63,693
△88,013
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
329,180
235,699
現金及び現金同等物の期首残高
1,374,682
1,703,862
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,703,862
※ 1,939,562