⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,493
|
760
|
―
|
10,253
|
5,583
|
505
|
4,670
|
工具、器具及び備品
|
13,118
|
105
|
―
|
13,223
|
9,867
|
1,633
|
3,356
|
有形固定資産計
|
22,612
|
865
|
―
|
23,477
|
15,450
|
2,139
|
8,027
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8,385
|
―
|
―
|
8,385
|
4,889
|
1,518
|
3,495
|
無形固定資産計
|
8,385
|
―
|
―
|
8,385
|
4,889
|
1,518
|
3,495
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
7,520
|
284
|
―
|
―
|
7,805
|
ポイント引当金
|
8,069
|
8,959
|
8,069
|
―
|
8,959
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
43
|
預金
|
|
普通預金
|
1,939,048
|
定期預金
|
282,547
|
別段預金
|
465
|
小計
|
2,222,061
|
合計
|
2,222,105
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
19,639
|
ソニーペイメントサービス株式会社
|
7,262
|
その他559社
|
16,713
|
合計
|
43,615
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
31,981
|
376,579
|
364,944
|
43,615
|
89.3
|
36.6
|
ハ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
309,967
|
ソニーペイメントサービス株式会社
|
132
|
合計
|
310,099
|
ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都市開発株式会社
|
52,464
|
合計
|
52,464
|
② 流動負債
イ 営業未払金
区分
|
金額(千円)
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
309,967
|
ソニーペイメントサービス株式会社
|
132
|
合計
|
310,099
|
ロ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
61,643
|
未払事業税
|
17,941
|
未払住民税
|
7,096
|
合計
|
86,680
|
ハ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
e-net shop株式会社
|
10,485
|
とりつう株式会社
|
2,469
|
株式会社 ミートプランニング
|
1,985
|
株式会社 堀内商事
|
1,875
|
有限会社 アイビーネット北海道
|
1,801
|
その他1,688件
|
77,671
|
合計
|
96,289
|
ニ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
静安
|
5,446
|
有限会社 キリムラ
|
4,067
|
有限会社 UMI
|
3,863
|
文明開花
|
3,612
|
有限会社 やまじゅう
|
2,222
|
その他 4,961件
|
258,956
|
合計
|
278,169
|
(3)【その他】
(当事業年度における半期情報等)
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第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当会計年度
|
売上高(千円)
|
310,229
|
623,306
|
949,964
|
1,294,546
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益(千円)
|
112,827
|
223,154
|
362,932
|
505,677
|
中間(四半期)(当期)純利益(千円)
|
72,570
|
145,217
|
237,256
|
345,939
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益(円)
|
14.84
|
29.69
|
48.51
|
70.74
|
(会計期間)
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益(円)
|
14.84
|
14.86
|
18.82
|
22.22
|
(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無