⑤【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

9,493

760

10,253

5,583

505

4,670

工具、器具及び備品

13,118

105

13,223

9,867

1,633

3,356

有形固定資産計

22,612

865

23,477

15,450

2,139

8,027

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

8,385

8,385

4,889

1,518

3,495

無形固定資産計

8,385

8,385

4,889

1,518

3,495

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,520

284

7,805

ポイント引当金

8,069

8,959

8,069

8,959

 


 


 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

43

預金

 

普通預金

1,939,048

定期預金

282,547

別段預金

465

小計

2,222,061

合計

2,222,105

 

 

 

ロ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ヤマトフィナンシャル株式会社

19,639

ソニーペイメントサービス株式会社

7,262

その他559社

16,713

合計

43,615

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)
 
(A)

当期発生高

(千円)
 
(B)

当期回収高

(千円)
 
(C)

当期末残高

(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

31,981

376,579

364,944

43,615

89.3

36.6

 

 

ハ 営業未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ヤマトフィナンシャル株式会社

309,967

ソニーペイメントサービス株式会社

132

合計

310,099

 

 

ニ 敷金及び保証金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東京都市開発株式会社

52,464

合計

52,464

 

 

 

② 流動負債
イ 営業未払金

区分

金額(千円)

ヤマトフィナンシャル株式会社

309,967

ソニーペイメントサービス株式会社

132

合計

310,099

 

 

ロ 未払法人税等

区分

金額(千円)

未払法人税

61,643

未払事業税

17,941

未払住民税

7,096

合計

86,680

 

 

 

 

 

ハ 前受金

                     相手先

金額(千円)

e-net shop株式会社

10,485

とりつう株式会社

2,469

株式会社 ミートプランニング

1,985

株式会社 堀内商事

1,875

有限会社 アイビーネット北海道

1,801

その他1,688件

77,671

合計

96,289

 

 

ニ 預り金

                     区分

金額(千円)

静安

5,446

有限会社 キリムラ

4,067

有限会社 UMI

3,863

文明開花

3,612

有限会社 やまじゅう

2,222

その他 4,961件

258,956

合計

278,169

 

 

 

(3)【その他】

 

(当事業年度における半期情報等)

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当会計年度

売上高(千円)

310,229

623,306

949,964

1,294,546

税引前中間(四半期)(当期)純利益(千円)

112,827

223,154

362,932

505,677

中間(四半期)(当期)純利益(千円)

72,570

145,217

237,256

345,939

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益(円)

14.84

29.69

48.51

70.74

 

 

(会計期間)

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益(円)

14.84

14.86

18.82

22.22

 

   (注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無