④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

当事業年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

482,860

505,677

 

減価償却費

2,849

3,657

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

648

284

 

受取利息

15

156

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,683

11,634

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

38,714

78,974

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,288

890

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,298

2,440

 

前受金の増減額(△は減少)

1,761

6,242

 

預り金の増減額(△は減少)

55,434

25,794

 

営業未払金の増減額(△は減少)

39,064

78,974

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,257

3,033

 

その他の負債の増減額(△は減少)

13,086

7,124

 

小計

558,017

532,405

 

利息の受取額

15

156

 

法人税等の支払額

131,757

177,983

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

426,275

354,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

30,003

30,000

 

有形固定資産の取得による支出

3,897

865

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

500

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,401

30,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

112

49

 

配当金の支払額

63,580

87,963

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,693

88,013

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

329,180

235,699

現金及び現金同等物の期首残高

1,374,682

1,703,862

現金及び現金同等物の期末残高

 1,703,862

 1,939,562