⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
385,731
|
73,767
|
11,657 (11,204)
|
65,927
|
381,913
|
919,124
|
1,301,038
|
構築物
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
5,357
|
5,357
|
機械及び装置
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
1,990
|
1,990
|
車両運搬具
|
560
|
1,840
|
-
|
1,999
|
400
|
15,963
|
16,363
|
工具、器具及び備品
|
38,520
|
12,042
|
1,637 (700)
|
19,967
|
28,958
|
211,936
|
240,895
|
土地
|
814
|
-
|
-
|
-
|
814
|
-
|
814
|
建設仮勘定
|
4,101
|
120,542
|
119,055
|
-
|
5,588
|
-
|
5,588
|
有形固定資産計
|
429,727
|
208,191
|
132,350 (11,904)
|
87,895
|
417,674
|
1,154,372
|
1,572,046
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
101,052
|
70,555
|
28,580
|
42,930
|
100,096
|
-
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
35,500
|
149,655
|
70,555
|
-
|
114,600
|
-
|
-
|
その他
|
236
|
-
|
-
|
-
|
236
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
136,788
|
220,210
|
99,135
|
42,930
|
214,932
|
-
|
-
|
長期前払費用
|
11,772
|
14,950
|
6,939
|
-
|
19,783
|
-
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物(純額)
|
unico新潟店の新規出店費用
|
8,833千円
|
|
unico岡山店の移転リニューアル出店費用
|
36,920千円
|
|
unicoloom広島店のリニューアル出店費用
|
9,574千円
|
|
unicoloomなんば店のリニューアル出店費用
|
17,194千円
|
ソフトウエア
|
ECサイトリニューアル費用
|
43,020千円
|
|
社内システム構築
|
27,535千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
新基幹システム
|
114,000千円
|
|
|
|
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
24,996
|
24,996
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
54,174
|
29,178
|
0.94
|
2027年3月
|
合計
|
79,170
|
54,174
|
-
|
-
|
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
24,996
|
4,182
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区 分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
69,940
|
59,526
|
69,940
|
-
|
59,526
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
2025年1月31日現在における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5,716
|
預金
|
|
普通預金
|
1,097,202
|
別段預金
|
737
|
計
|
1,097,940
|
合計
|
1,103,656
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ルミネ
|
94,448
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
82,262
|
三菱UFJニコス株式会社
|
80,094
|
三井住友カード株式会社
|
31,337
|
株式会社パルコ
|
28,433
|
株式会社名古屋三越
|
23,663
|
その他
|
204,889
|
合計
|
545,127
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
856,729
|
15,725,137
|
16,036,739
|
545,127
|
96.71
|
16.3
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
家具・ファブリック等
|
1,357,312
|
その他
|
320,689
|
合計
|
1,678,002
|
④ 未着品
区分
|
金額(千円)
|
海外仕入商品
|
123,686
|
合計
|
123,686
|
⑤ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
オリジナルカーテン材料
|
2,809
|
その他
|
2,098
|
計
|
4,908
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
373,384
|
その他
|
120,889
|
計
|
494,273
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
KUKA HOME PTE.LTD
|
64,837
|
QINGDAO LIANGMU CO.,LTD
|
32,346
|
株式会社川島織物セルコン
|
29,281
|
株式会社East Weaver
|
22,697
|
NUTRAD株式会社
|
22,470
|
その他
|
189,610
|
計
|
361,243
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アートセッティングデリバリー株式会社
|
108,315
|
佐川急便株式会社
|
27,355
|
株式会社ハマキョウレックス
|
16,667
|
事業所税
|
13,764
|
株式会社八下田陸運
|
13,484
|
その他
|
189,146
|
計
|
368,733
|
⑨ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
商品代金
|
596,998
|
その他
|
64,157
|
計
|
661,156
|
(3) 【その他】
① 当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,301,772
|
6,308,601
|
9,355,282
|
12,637,840
|
税引前中間(四半期)(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
90,786
|
59,609
|
60,183
|
281,466
|
中間(四半期)(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
55,989
|
26,026
|
27,236
|
187,357
|
1株当たり中間(四半期) (当期)純利益金額
|
(円)
|
7.94
|
3.68
|
3.85
|
26.50
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
7.94
|
△4.23
|
0.17
|
22.65
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。