⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

期末
帳簿価額

(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末
取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

385,731

73,767

11,657

(11,204)

65,927

381,913

919,124

1,301,038

  構築物

0

0

5,357

5,357

  機械及び装置

0

0

0

1,990

1,990

  車両運搬具

560

1,840

1,999

400

15,963

16,363

  工具、器具及び備品

38,520

12,042

1,637

(700)

19,967

28,958

211,936

240,895

  土地

814

814

814

  建設仮勘定

4,101

120,542

119,055

5,588

5,588

有形固定資産計

429,727

208,191

132,350

(11,904)

87,895

417,674

1,154,372

1,572,046

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

101,052

70,555

28,580

42,930

100,096

  ソフトウエア仮勘定

35,500

149,655

70,555

114,600

  その他

236

236

無形固定資産計

136,788

220,210

99,135

42,930

214,932

 長期前払費用

11,772

14,950

6,939

19,783

 

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物(純額)

unico新潟店の新規出店費用

8,833千円

 

unico岡山店の移転リニューアル出店費用

36,920千円

 

unicoloom広島店のリニューアル出店費用

9,574千円

 

unicoloomなんば店のリニューアル出店費用

17,194千円

ソフトウエア

ECサイトリニューアル費用

43,020千円

 

社内システム構築

27,535千円

ソフトウエア仮勘定

新基幹システム

114,000千円

 

 

 

 

2.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

24,996

24,996

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

54,174

29,178

0.94

    2027年3月

合計

79,170

54,174

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

24,996

4,182

 

 

【引当金明細表】

 

区  分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

69,940

59,526

69,940

59,526

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

2025年1月31日現在における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。

なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。

 

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

5,716

預金

 

普通預金

1,097,202

別段預金

737

1,097,940

合計

1,103,656

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ルミネ

94,448

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

82,262

三菱UFJニコス株式会社

80,094

三井住友カード株式会社

31,337

株式会社パルコ

28,433

 

株式会社名古屋三越

23,663

その他

204,889

合計

545,127

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

856,729

15,725,137

16,036,739

545,127

96.71

16.3

 

 

 

 

③ 商品

区分

金額(千円)

家具・ファブリック等

1,357,312

その他

320,689

合計

1,678,002

 

 

④ 未着品

区分

金額(千円)

海外仕入商品

123,686

合計

123,686

 

 

⑤ 原材料

区分

金額(千円)

オリジナルカーテン材料

2,809

その他

2,098

4,908

 

 
⑥ 敷金及び保証金

区分

金額(千円)

店舗関係

373,384

その他

120,889

494,273

 

 

⑦ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

KUKA HOME PTE.LTD

64,837

QINGDAO LIANGMU CO.,LTD

32,346

株式会社川島織物セルコン

29,281

株式会社East Weaver

22,697

NUTRAD株式会社

22,470

その他

189,610

361,243

 

 

 

⑧ 未払金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

アートセッティングデリバリー株式会社

108,315

佐川急便株式会社

27,355

株式会社ハマキョウレックス

16,667

事業所税

13,764

株式会社八下田陸運

13,484

その他

189,146

368,733

 

 

⑨ 契約負債

相手先

金額(千円)

商品代金

596,998

その他

64,157

661,156

 

 

 

(3) 【その他】

①  当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

3,301,772

6,308,601

9,355,282

12,637,840

税引前中間(四半期)(当期)

純利益金額

(千円)

90,786

59,609

60,183

281,466

中間(四半期)(当期)

純利益金額

(千円)

55,989

26,026

27,236

187,357

1株当たり中間(四半期)

(当期)純利益金額

(円)

7.94

3.68

3.85

26.50

 

 

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

7.94

△4.23

0.17

22.65

 

(注)  第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無

 

②  決算日後の状況

特記事項はありません。

 

③  訴訟

該当事項はありません。