⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額

又は償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

建物

2,578,446

147,847

390

(51,444)

2,674,458

2,161,051

55,321

443,730

構築物

167,299

6,956

 

(2,383)

171,872

147,681

2,211

24,191

機械及び装置

362,054

10,160

 

(2,651)

369,652

351,578

7,799

18,074

工具、器具

及び備品

377,232

95,657

417

(23,868)

448,604

351,464

43,494

96,539

土地

87,806

19,360

68,445

68,445

建設仮勘定

44,071

219,762

260,034

3,800

3,616,910

480,384

280,034

3,736,834

3,011,775

108,827

650,982

無形固定資産

借地権

28,307

28,307

9,717

1,842

18,590

ソフトウエア

9,604

162

9,766

8,611

768

1,154

37,911

162

38,073

18,329

2,611

19,744

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

新店工事(Ⅰ店舗)

28,787千円

 

建物

既存店改装工事(30店舗)

114,716千円

 

建物

合併引継ぎ

7,651千円

 

構築物

既存店改装工事(8店舗)

6,956千円

 

工具、器具及び備品

新店(1店舗)

12,939千円

 

工具、器具及び備品

既存店(50店舗)

73,609千円

 

工具、器具及び備品

一括償却資産

9,109千円

 

工具、器具及び備品

合併引継ぎ

326千円

 

建設仮勘定

新店及び既存店改装工事

219,762千円

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

当期首残高
  (千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

長期借入金(1年以内に返済予定)

14,592

1.4

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

65,760

1.4

2030年

合計

80,352

 

(注)1.平均利率については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。

  2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

14,592

14,592

14,592

14,592

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

999,101

999,101

株主優待引当金

31,728

53,240

41,732

43,235

投資損失引当金

48,289

48,289

賞与引当金

17,539

16,354

17,539

16,354

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

15,234

預金

 

当座預金

609,242

普通預金

687,442

定期預金

750,117

2,046,802

合計

2,062,036

 

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

162,482

株式会社昭和

53,222

伊藤忠食品株式会社

14,543

株式会社テンポスドットコム

11,757

その他

252,411

合計

331,934

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

272,791

6,194,988

6,135,845

331,934

94.9

17.9

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

68,000

貯蔵品

3,976

71,977

 

 

④固定資産

差入保証金

区分

金額(千円)

貸借物件差入保証金

456,771

合計

456,771

 

 

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

マルハニチロ株式会社

131,487

住商フーズ株式会社

72,717

ソレイユフーズ株式会社

45,347

株式会社フードサプライ

30,787

名古屋製酪株式会社

29,112

その他

252,593

562,044

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

8,350,136

税引前中間(当期)

純利益

(千円)

109,880

中間(当期)純利益

(千円)

567,974

1株当たり中間

(当期)純利益

(円)

106.89

 

(注)2025年1月31日に連結子会社を吸収合併したことにより、当事業年度では単体での開示となっております。中間会計期間では単体で開示していないため記載しておりません。また、第4四半期会計期間の1株当たり四半期純利益については算出していないため記載しておりません。