⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高(千円)
|
有形固定資産
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建物
|
2,578,446
|
147,847
|
390 (51,444)
|
2,674,458
|
2,161,051
|
55,321
|
443,730
|
構築物
|
167,299
|
6,956
|
(2,383)
|
171,872
|
147,681
|
2,211
|
24,191
|
機械及び装置
|
362,054
|
10,160
|
(2,651)
|
369,652
|
351,578
|
7,799
|
18,074
|
工具、器具 及び備品
|
377,232
|
95,657
|
417 (23,868)
|
448,604
|
351,464
|
43,494
|
96,539
|
土地
|
87,806
|
-
|
19,360
|
68,445
|
-
|
-
|
68,445
|
建設仮勘定
|
44,071
|
219,762
|
260,034
|
3,800
|
-
|
-
|
-
|
計
|
3,616,910
|
480,384
|
280,034
|
3,736,834
|
3,011,775
|
108,827
|
650,982
|
無形固定資産
|
借地権
|
28,307
|
―
|
―
|
28,307
|
9,717
|
1,842
|
18,590
|
ソフトウエア
|
9,604
|
162
|
―
|
9,766
|
8,611
|
768
|
1,154
|
計
|
37,911
|
162
|
―
|
38,073
|
18,329
|
2,611
|
19,744
|
(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新店工事(Ⅰ店舗)
|
28,787千円
|
|
建物
|
既存店改装工事(30店舗)
|
114,716千円
|
|
建物
|
合併引継ぎ
|
7,651千円
|
|
構築物
|
既存店改装工事(8店舗)
|
6,956千円
|
|
工具、器具及び備品
|
新店(1店舗)
|
12,939千円
|
|
工具、器具及び備品
|
既存店(50店舗)
|
73,609千円
|
|
工具、器具及び備品
|
一括償却資産
|
9,109千円
|
|
工具、器具及び備品
|
合併引継ぎ
|
326千円
|
|
建設仮勘定
|
新店及び既存店改装工事
|
219,762千円
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
長期借入金(1年以内に返済予定)
|
―
|
14,592
|
1.4
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
65,760
|
1.4
|
2030年
|
合計
|
―
|
80,352
|
―
|
―
|
(注)1.平均利率については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
14,592
|
14,592
|
14,592
|
14,592
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
999,101
|
―
|
999,101
|
―
|
―
|
株主優待引当金
|
31,728
|
53,240
|
41,732
|
―
|
43,235
|
投資損失引当金
|
48,289
|
―
|
48,289
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
17,539
|
16,354
|
17,539
|
―
|
16,354
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
15,234
|
預金
|
|
当座預金
|
609,242
|
普通預金
|
687,442
|
定期預金
|
750,117
|
計
|
2,046,802
|
合計
|
2,062,036
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト
|
162,482
|
株式会社昭和
|
53,222
|
伊藤忠食品株式会社
|
14,543
|
株式会社テンポスドットコム
|
11,757
|
その他
|
252,411
|
合計
|
331,934
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
272,791
|
6,194,988
|
6,135,845
|
331,934
|
94.9
|
17.9
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
原材料
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68,000
|
貯蔵品
|
3,976
|
計
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71,977
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④固定資産
差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
貸借物件差入保証金
|
456,771
|
合計
|
456,771
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
マルハニチロ株式会社
|
131,487
|
住商フーズ株式会社
|
72,717
|
ソレイユフーズ株式会社
|
45,347
|
株式会社フードサプライ
|
30,787
|
名古屋製酪株式会社
|
29,112
|
その他
|
252,593
|
計
|
562,044
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
8,350,136
|
税引前中間(当期) 純利益
|
(千円)
|
―
|
109,880
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
567,974
|
1株当たり中間 (当期)純利益
|
(円)
|
―
|
106.89
|
(注)2025年1月31日に連結子会社を吸収合併したことにより、当事業年度では単体での開示となっております。中間会計期間では単体で開示していないため記載しておりません。また、第4四半期会計期間の1株当たり四半期純利益については算出していないため記載しておりません。