⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

22,026

22,026

12,370

2,563

19,463

工具、器具及び備品

8,608

19,576

55

28,129

27,976

8,841

19,287

建設仮勘定

1,045

1,045

有形固定資産計

31,681

19,576

1,101

50,156

40,347

11,405

38,750

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,112

29,459

550

33,021

11,255

4,508

28,512

ソフトウエア仮勘定

27,600

25,100

2,500

2,500

無形固定資産計

4,112

57,060

25,651

35,521

11,255

4,508

31,012

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替等

29,459千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用ソフトウェアの開発

27,600千円

工具、器具及び備品

業務用パソコン等

19,576千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

70,000

1.16

2025年8月

1年以内に返済予定の長期借入金

10,008

1.56

2027年9月

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

16,656

1.56

2027年9月

合計

96,664

 

 

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

10,008

6,648

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

19,037

19,888

19,037

19,888

貸倒引当金

9,622

9,622

 

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,032

預金

3,356,522

  普通預金

3,356,522

合計

3,357,555

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GMOイプシロン㈱

124,956

Apple Inc.

109,869

Google LLC

61,012

㈱CS plus

35,266

㈱ネルケプランニング

32,827

その他

130,670

合計

494,603

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

 

(A)

当期発生高
(千円)

 

(B)

当期回収高
(千円)

 

(C)

当期末残高
(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

501,940

5,338,143

5,345,481

494,603

91.5

34.1

 

 

③ 商品

 

品目

金額(千円)

グッズ

97,849

合計

97,849

 

 

④ 貯蔵品

 

品目

金額(千円)

消耗品

506

合計

506

 

 

⑤ 投資有価証券

区分

金額(千円)

投資信託

1,658,129

債券

80,681

株式

1,853

合計

1,740,664

 

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱レバテック

12,511

㈱マイム・コーポレーション

10,997

㈱ElEngine

10,340

㈱サクセス

8,177

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱

7,798

その他

79,964

合計

129,789

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

901,100

2,736,768

4,301,973

6,500,875

税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

△524,055

△682,028

△619,733

△539,223

中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

△524,735

△687,322

△626,160

△546,289

1株当たり中間(四半期)
(当期)純損失(△)

(円)

△95.36

△124.90

△113.79

△99.27

 

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり

四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

△95.36

△29.55

11.11

14.51

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無