(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

16,293

660,220

 

減価償却費

1,535

1,762

 

のれん償却額

165,923

91,881

 

投資有価証券評価損益(△は益)

33,471

3,839

 

投資有価証券売却損益(△は益)

394,277

33,528

 

預託金の増減額(△は増加)

2,634,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

202,878

290,041

 

前払費用の増減額(△は増加)

332

12,369

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,206

23,013

 

自己保有暗号資産の増減額(△は増加)

83,130

42,154

 

利用者暗号資産の増減額(△は増加)

52,795,465

 

前受金の増減額(△は減少)

24,265

 

契約負債の増減額(△は減少)

505

1,656

 

預り金の増減額(△は減少)

51,742

2,752,102

 

預り暗号資産の増減額(△は減少)

52,795,465

 

借入暗号資産の増減額(△は減少)

8,431

 

その他

72,901

20,176

 

小計

128,419

259,660

 

利息及び配当金の受取額

2,485

18

 

利息の支払額

1,250

1,278

 

法人税等の支払額

60,476

7,622

 

法人税等の還付額

2,474

96,023

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,185

172,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,537

 

無形固定資産の取得による支出

1,707

 

貸付金の回収による収入

159,000

 

貸付けによる支出

116,000

 

投資有価証券の売却による収入

572,627

142,794

 

投資有価証券の取得による支出

349,979

 

敷金及び保証金の差入による支出

10,461

 

その他

1,230

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

612,690

219,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

22,999

 

長期借入金の返済による支出

26,642

28,464

 

長期借入れによる収入

330,000

 

新株予約権の発行による収入

6,237

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

662,530

 

自己株式の取得による支出

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,664

970,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

423,839

578,571

現金及び現金同等物の期首残高

1,169,098

1,528,296

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,592,938

 2,106,868