(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△16,293
△660,220
減価償却費
1,535
1,762
のれん償却額
165,923
91,881
投資有価証券評価損益(△は益)
33,471
3,839
投資有価証券売却損益(△は益)
△394,277
△33,528
預託金の増減額(△は増加)
―
△2,634,000
売上債権の増減額(△は増加)
202,878
290,041
前払費用の増減額(△は増加)
332
△12,369
仕入債務の増減額(△は減少)
△18,206
△23,013
自己保有暗号資産の増減額(△は増加)
△83,130
△42,154
利用者暗号資産の増減額(△は増加)
△52,795,465
前受金の増減額(△は減少)
△24,265
契約負債の増減額(△は減少)
505
1,656
預り金の増減額(△は減少)
51,742
2,752,102
預り暗号資産の増減額(△は減少)
52,795,465
借入暗号資産の増減額(△は減少)
8,431
その他
△72,901
20,176
小計
△128,419
△259,660
利息及び配当金の受取額
2,485
18
利息の支払額
△1,250
△1,278
法人税等の支払額
△60,476
△7,622
法人税等の還付額
2,474
96,023
△185,185
△172,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,537
無形固定資産の取得による支出
△1,707
貸付金の回収による収入
159,000
貸付けによる支出
△116,000
投資有価証券の売却による収入
572,627
142,794
投資有価証券の取得による支出
△349,979
敷金及び保証金の差入による支出
△10,461
△1,230
△30
612,690
△219,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
22,999
長期借入金の返済による支出
△26,642
△28,464
長期借入れによる収入
330,000
新株予約権の発行による収入
6,237
新株予約権の行使による株式の発行による収入
662,530
自己株式の取得による支出
△21
△3,664
970,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
423,839
578,571
現金及び現金同等物の期首残高
1,169,098
1,528,296
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,592,938
※ 2,106,868