(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,112
1,531
減価償却費
68
82
持分法による投資損益(△は益)
△26
△76
固定資産除却損
1
-
固定資産売却損益(△は益)
△0
助成金収入
△11
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△13
△28
賞与引当金の増減額(△は減少)
26
30
製品保証引当金の増減額(△は減少)
2
13
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△88
△93
受取利息及び受取配当金
△1
圧縮未決算特別勘定繰入額
-
支払利息
0
株式報酬費用
16
売上債権の増減額(△は増加)
17
△87
棚卸資産の増減額(△は増加)
△596
△193
その他の流動資産の増減額(△は増加)
29
仕入債務の増減額(△は減少)
49
262
未払消費税等の増減額(△は減少)
△74
22
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△153
89
その他
12
△2
小計
315
1,596
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
△651
△301
助成金の受取額
162
△173
1,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△67
△129
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△8
△17
投資有価証券の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△45
敷金及び保証金の回収による収入
10
資産除去債務の履行による支出
△9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△888
△75
△1,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△250
長期借入金の返済による支出
△148
△4
連結子会社の自己株式の取得による支出
△30
配当金の支払額
△119
△107
ストックオプションの行使による収入
5
9
△541
△101
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△791
155
現金及び現金同等物の期首残高
10,432
10,367
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,641
※1 10,522