(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,112

1,531

 

減価償却費

68

82

 

持分法による投資損益(△は益)

26

76

 

固定資産除却損

1

-

 

固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

助成金収入

11

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

28

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26

30

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2

13

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

88

93

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

圧縮未決算特別勘定繰入額

13

 

支払利息

1

0

 

株式報酬費用

16

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

17

87

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

596

193

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

13

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49

262

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

74

22

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

153

89

 

その他

12

2

 

小計

315

1,596

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

1

0

 

法人税等の支払額

651

301

 

助成金の受取額

162

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

173

1,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期貸付金の回収による収入

3

26

 

有形固定資産の取得による支出

67

129

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

8

17

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

2

45

 

敷金及び保証金の回収による収入

10

16

 

資産除去債務の履行による支出

9

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

888

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

75

1,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

250

-

 

長期借入金の返済による支出

148

4

 

連結子会社の自己株式の取得による支出

30

-

 

配当金の支払額

119

107

 

ストックオプションの行使による収入

5

9

 

その他

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

541

101

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

791

155

現金及び現金同等物の期首残高

10,432

10,367

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,641

※1 10,522