(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,039,794

481,257

 

減価償却費

281,992

277,689

 

減損損失

281,238

-

 

のれん償却額

81,624

62,228

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

2,862

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

29,390

52,240

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,808

2,186

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

39,948

42,990

 

受取利息及び受取配当金

9,602

56,027

 

支払利息

3,863

3,553

 

為替差損益(△は益)

3,170

4,004

 

持分法による投資損益(△は益)

49,316

39,717

 

固定資産売却損益(△は益)

219,252

2,882

 

固定資産除却損

775

168

 

その他の損益(△は益)

5,703

3,054

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

596,105

584,558

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

310,988

1,075,208

 

その他の資産の増減額(△は増加)

111,478

429,325

 

仕入債務の増減額(△は減少)

656,242

299,317

 

その他の負債の増減額(△は減少)

31,002

179,117

 

小計

2,225,894

325,165

 

利息及び配当金の受取額

9,543

56,027

 

利息の支払額

3,830

3,704

 

法人税等の支払額

349,905

488,217

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,881,703

761,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

-

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

133,897

62,923

 

有形固定資産の売却による収入

450,579

3,550

 

無形固定資産の取得による支出

17,845

6,558

 

投資有価証券の取得による支出

3,151

3,175

 

長期貸付けによる支出

3,297

5,899

 

長期貸付金の回収による収入

2,869

3,897

 

事業譲受による支出

-

442,572

 

その他

3,034

1,962

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

292,222

465,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

158,143

119,994

 

自己株式の取得による支出

-

358,118

 

配当金の支払額

241,912

298,391

 

リース債務の返済による支出

14,392

11,895

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

414,448

211,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

509,881

327,228

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,269,358

687,873

現金及び現金同等物の期首残高

4,870,298

5,073,600

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,139,657

 4,385,727