(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第3四半期累計 (自2022年 4月 1日 至2022年12月31日)
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当第3四半期累計 (自2023年 4月 1日 至2023年12月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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金額(百万円)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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488,251
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430,433
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営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
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減価償却費及び無形資産償却費
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137,501
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145,685
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固定資産評価損益
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△4,883
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5,306
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金融収益及び金融費用
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△35,398
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△1,089
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持分法による投資損益
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△202,730
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△213,393
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固定資産売却損益
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△19,090
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△5,295
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法人所得税費用
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113,178
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72,273
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棚卸資産の増減
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△179,772
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29,711
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営業債権及びその他の債権の増減
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△118,574
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△1,591
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前払費用の増減
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3,356
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△13,975
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営業債務及びその他の債務の増減
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△39,099
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△141,344
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その他-純額
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△124,333
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1,525
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利息の受取額
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13,425
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24,051
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配当金の受取額
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178,192
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182,021
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利息の支払額
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△29,598
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△52,655
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法人税等の支払額
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△62,179
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△82,930
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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118,247
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378,733
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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8,774
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4,469
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有形固定資産の取得による支出
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△52,395
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△55,409
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投資不動産の売却による収入
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32,119
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13,123
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投資不動産の取得による支出
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△35,345
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△20,162
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その他の投資の売却等による収入
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81,881
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78,243
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その他の投資の取得による支出
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△124,157
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△219,638
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貸付金の回収による収入
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14,986
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26,996
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貸付による支出
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△14,078
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△19,270
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△88,215
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△191,648
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の収支
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296,234
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33,096
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長期借入債務による収入
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180,441
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250,010
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長期借入債務による支出
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△358,742
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△263,725
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リース負債による支出
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△52,795
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△56,328
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配当金の支払額
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9
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△153,139
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△147,326
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非支配持分株主からの払込による収入
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273
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4,809
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非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
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△3,129
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△2,497
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△16,370
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△13,872
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自己株式の取得及び処分による収支
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30
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△32,061
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△107,197
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△227,894
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現金及び現金同等物の増減額
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△77,165
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△40,809
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現金及び現金同等物の期首残高
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733,824
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656,859
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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27,425
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15,028
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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9,169
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3,910
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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693,253
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634,988
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「要約四半期連結財務諸表注記」参照