(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

前第3四半期累計

(自2022年 4月 1日

至2022年12月31日)

当第3四半期累計

(自2023年 4月 1日

至2023年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期利益

 

488,251

430,433

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

137,501

145,685

固定資産評価損益

 

4,883

5,306

金融収益及び金融費用

 

35,398

1,089

持分法による投資損益

 

202,730

213,393

固定資産売却損益

 

19,090

5,295

法人所得税費用

 

113,178

72,273

棚卸資産の増減

 

179,772

29,711

営業債権及びその他の債権の増減

 

118,574

1,591

前払費用の増減

 

3,356

13,975

営業債務及びその他の債務の増減

 

39,099

141,344

その他-純額

 

124,333

1,525

利息の受取額

 

13,425

24,051

配当金の受取額

 

178,192

182,021

利息の支払額

 

29,598

52,655

法人税等の支払額

 

62,179

82,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

118,247

378,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

8,774

4,469

有形固定資産の取得による支出

 

52,395

55,409

投資不動産の売却による収入

 

32,119

13,123

投資不動産の取得による支出

 

35,345

20,162

その他の投資の売却等による収入

 

81,881

78,243

その他の投資の取得による支出

 

124,157

219,638

貸付金の回収による収入

 

14,986

26,996

貸付による支出

 

14,078

19,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

88,215

191,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の収支

 

296,234

33,096

長期借入債務による収入

 

180,441

250,010

長期借入債務による支出

 

358,742

263,725

リース負債による支出

 

52,795

56,328

配当金の支払額

153,139

147,326

非支配持分株主からの払込による収入

 

273

4,809

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

3,129

2,497

非支配持分株主への配当金の支払額

 

16,370

13,872

自己株式の取得及び処分による収支

 

30

32,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

107,197

227,894

現金及び現金同等物の増減額

 

77,165

40,809

現金及び現金同等物の期首残高

 

733,824

656,859

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

27,425

15,028

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

9,169

3,910

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

693,253

634,988

 

「要約四半期連結財務諸表注記」参照