④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

52,314

36,206

減価償却費及び償却費

 

20,645

26,447

減損損失

 

364

1,099

受取利息及び受取配当金

 

3,292

4,611

持分法による投資損益(△は益)

 

1,962

2,025

固定資産売却損益(△は益)

 

238

180

支払利息

 

1,252

2,492

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

7,416

10,663

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

38,901

2,993

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

490

3,388

前受金の増減額(△は減少)

 

13,764

15,277

引当金の増減額(△は減少)

 

761

2,304

その他

 

6,601

1,532

小計

 

15,331

35,012

利息及び配当金の受取額

 

4,313

4,790

利息の支払額

 

642

1,750

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

9,738

16,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

9,263

21,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

15,142

21,841

有形固定資産の売却による収入

 

323

500

無形資産の取得による支出

 

6,980

11,373

投資有価証券の取得による支出

 

10,653

1,093

投資有価証券の売却による収入

 

3

11,356

子会社又はその他の事業の取得による支出

 

2,289

子会社又はその他の事業の売却による収入

 

8

その他

 

705

562

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

31,736

24,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

9,180

272

長期借入れによる収入

 

9,895

長期借入金の返済による支出

 

155

社債の償還による支出

 

331

リース負債の返済による支出

 

6,037

8,806

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

7,847

配当金の支払額

14,364

17,128

非支配持分への配当金の支払額

 

21

64

自己株式の取得による支出

 

21,952

2

その他

 

46

150

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

41,704

34,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

7,422

9,024

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

 

56,755

27,993

現金及び現金同等物の期首残高

 

370,277

211,337

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

313,522

183,344