(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,851

3,843

減価償却費及び償却費

 

726

942

金融収益及び金融費用(△は益)

 

15

14

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

7

187

前渡金の増減額(△は増加)

 

353

221

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

234

472

前受金の増減額(△は減少)

 

134

33

預り金の増減額(△は減少)

 

78

1,874

預り保証金の増減額(△は減少)

 

24

29

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

105

9

その他

 

131

35

小計

 

3,466

3,841

利息及び配当金の受取額

 

1

1

利息の支払額

 

6

11

法人所得税等の支払額

 

891

1,839

法人所得税等の還付額

 

106

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,676

1,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

34

51

無形資産の取得による支出

 

709

580

敷金・保証金の回収による収入

 

27

31

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

11

1,943

事業譲受による支出

 

20

その他

 

32

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,680

699

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

500

長期借入れによる収入

 

1,700

900

長期借入金の返済による支出

 

873

2,396

リース負債の返済による支出

 

315

373

配当金の支払額

10

378

416

自己株式の取得による支出

9

1,403

その他

 

1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

771

2,285

現金及び現金同等物の換算差額

 

1

26

現金及び現金同等物の増減額

 

773

1,019

現金及び現金同等物の期首残高

 

8,588

9,953

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

7,815

8,934