(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

34,346

40,796

減価償却費及び償却費

 

13,244

13,830

金融収益及び金融費用

 

2,254

1,870

持分法による投資利益

 

208

201

固定資産除売却損益

 

390

95

棚卸資産の増減

 

28,127

16,364

営業債権及びその他の債権の増減

 

8,152

12,137

営業債務及びその他の債務の増減

 

3,175

7,799

退職給付に係る負債の増減

 

28

144

引当金の増減

 

35

308

その他

 

3,598

1,201

小計

 

23,285

43,326

利息の受取額

 

660

900

配当金の受取額

 

91

34

利息の支払額

 

169

198

法人所得税の支払額

 

15,071

20,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

8,796

23,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額

 

4,605

2,054

有価証券の取得による支出

 

19,000

9,000

有価証券の売却及び償還による収入

 

23,500

9,500

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

11,425

4,585

有形固定資産の取得による支出

 

14,558

9,590

有形固定資産の売却による収入

 

673

141

無形資産の取得による支出

 

3,257

3,518

その他

 

624

176

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

6,447

9,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

344

2,260

短期借入れの返済による支出

 

1,419

短期借入金の純増減額

 

641

4,742

長期借入れによる収入

 

18

長期借入れの返済による支出

 

2,054

1,686

リース負債の返済による支出

 

1,971

2,070

自己株式の取得による支出

 

2

14,098

配当金の支払額

 

14,938

17,589

非支配持分への配当金の支払額

 

202

187

その他

 

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

19,447

30,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

287

329

現金及び現金同等物の増減額

 

16,811

15,888

現金及び現金同等物の期首残高

 

106,791

98,556

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

89,980

82,668