(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成24年7月1日
至 平成25年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成25年7月1日
至 平成26年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△383,155
△304,926
減価償却費
278,031
284,008
のれん償却額
12,784
33,627
株式報酬費用
‐
1,680
関係会社投資損失
247,362
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17,380
28,490
受取利息及び受取配当金
△1,124
△913
支払利息
2,213
1,951
為替差損益(△は益)
△13,473
△1,730
新株予約権戻入益
△473
△1,302
固定資産除却損
7,330
2,020
減損損失
9,915
188,086
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,492
関係会社株式売却損益(△は益)
△224,398
投資有価証券評価損益(△は益)
2,714
売上債権の増減額(△は増加)
△86,923
80,265
前払費用の増減額(△は増加)
△9,057
1,321
未収入金の増減額(△は増加)
47,642
△299
仕入債務の増減額(△は減少)
49,377
△133,739
未払金の増減額(△は減少)
△69,253
△1,872
未払消費税等の増減額(△は減少)
22,672
3,680
前受金の増減額(△は減少)
2,522
971
預り金の増減額(△は減少)
14,743
△19,687
その他
△3,885
△51,286
小計
147,345
△117,545
利息及び配当金の受取額
1,124
913
利息の支払額
△2,213
△1,916
法人税等の支払額
△40,179
△2,718
法人税等の還付額
20,346
106,077
△100,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,100
△3,700
定期預金の払戻による収入
2,900
有形固定資産の取得による支出
△63,432
△69,786
無形固定資産の取得による支出
△323,680
△178,827
投資有価証券の取得による支出
△126,360
投資有価証券の売却による収入
3,492
投資有価証券の償還による収入
24,900
関係会社株式の取得による支出
△172,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※3 148,951
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △17,353
長期貸付けによる支出
△26,000
△11,900
長期貸付金の回収による収入
14,504
96,286
差入保証金の差入による支出
△190
△17,397
差入保証金の回収による収入
14,962
保険積立金の積立による支出
△2,141
△2,071
保険積立金の解約による収入
389
121
事業譲受による支出
△7,700
※4 △53,725
△426,704
△344,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△161,955
△150,688
長期借入れによる収入
164,084
108,385
株式の発行による収入
4,732
19,359
自己株式の取得による支出
△36
配当金の支払額
△21,235
△106
△14,410
△23,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,800
3,558
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△311,236
△464,566
現金及び現金同等物の期首残高
1,430,637
1,119,400
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,119,400
※1 654,833