(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成25年7月1日
至 平成26年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成26年7月1日
至 平成27年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△304,926
44,871
減価償却費
284,008
132,461
のれん償却額
33,627
10,681
株式報酬費用
1,680
6,938
貸倒引当金の増減額(△は減少)
28,490
△27,748
受取利息及び受取配当金
△913
△500
支払利息
1,951
1,171
為替差損益(△は益)
△1,730
△23,339
新株予約権戻入益
△1,302
-
持分法による投資損益(△は益)
23,734
受取保険金
△21,835
固定資産除却損
2,020
961
減損損失
188,086
16,174
和解金
7,500
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,492
△89
関係会社株式売却損益(△は益)
△224,398
売上債権の増減額(△は増加)
80,265
95,290
前払費用の増減額(△は増加)
1,321
△697
未収入金の増減額(△は増加)
△299
1,288
仕入債務の増減額(△は減少)
△133,739
△31,873
未払金の増減額(△は減少)
△1,872
△43,115
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,680
23,335
前受金の増減額(△は減少)
971
△2,795
預り金の増減額(△は減少)
△19,687
△5,763
その他
△51,286
△6,659
小計
△117,545
199,989
利息及び配当金の受取額
913
500
利息の支払額
△1,916
△1,147
保険金の受取額
21,835
和解金の支払額
△7,500
法人税等の支払額
△2,718
△7,764
法人税等の還付額
20,346
156
△100,919
206,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,700
定期預金の払戻による収入
2,900
2,400
有形固定資産の取得による支出
△69,786
△67,509
有形固定資産の除却による支出
△102
無形固定資産の取得による支出
△178,827
△56,343
投資有価証券の取得による支出
△126,360
投資有価証券の売却による収入
3,492
368
投資有価証券の償還による収入
24,900
関係会社株式の取得による支出
△172,000
△10,000
関係会社の整理による収入
125,060
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 148,951
長期貸付けによる支出
△11,900
長期貸付金の回収による収入
96,286
28,085
差入保証金の差入による支出
△17,397
△1,054
差入保証金の回収による収入
14,962
256
保険積立金の積立による支出
△2,071
△2,230
保険積立金の解約による収入
121
事業譲受による支出
※3 △53,725
△344,154
18,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△150,688
△27,192
長期借入れによる収入
108,385
株式の発行による収入
19,359
800
少数株主への清算分配金の支払額
△1,350
配当金の支払額
△106
△6
△23,050
△27,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,558
11,046
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△464,566
207,796
現金及び現金同等物の期首残高
1,119,400
654,833
現金及び現金同等物の期末残高
※1 654,833
※1 862,630