(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成26年7月1日
至 平成27年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成27年7月1日
至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
44,871
53,864
減価償却費
132,461
86,979
のれん償却額
10,681
-
株式報酬費用
6,938
4,212
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△27,748
△1,486
受取利息及び受取配当金
△500
△1,057
支払利息
1,171
857
為替差損益(△は益)
△23,339
9,460
新株予約権戻入益
△216
持分法による投資損益(△は益)
23,734
受取保険金
△21,835
固定資産除却損
961
909
投資有価証券評価損益(△は益)
71,851
減損損失
16,174
18,157
和解金
7,500
投資有価証券売却損益(△は益)
△89
△2,714
売上債権の増減額(△は増加)
95,290
32,237
たな卸資産の増減額(△は増加)
△23,947
前払費用の増減額(△は増加)
△697
△4,581
未収入金の増減額(△は増加)
1,288
1,502
仕入債務の増減額(△は減少)
△31,873
5,380
未払金の増減額(△は減少)
△43,115
△820
未払消費税等の増減額(△は減少)
23,335
△47,358
前受金の増減額(△は減少)
△2,795
26,741
預り金の増減額(△は減少)
△5,763
5,549
その他
△6,659
7,513
小計
199,989
243,036
利息及び配当金の受取額
500
512
利息の支払額
△1,147
△854
保険金の受取額
21,835
和解金の支払額
△7,500
法人税等の支払額
△7,764
△3,082
法人税等の還付額
156
216
206,069
239,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
2,400
有形固定資産の取得による支出
△67,509
△33,082
有形固定資産の除却による支出
△102
△140
無形固定資産の取得による支出
△56,343
△50,464
投資有価証券の取得による支出
△84,575
投資有価証券の売却による収入
368
5,342
関係会社株式の取得による支出
△10,000
関係会社の整理による収入
125,060
1,205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,900
長期貸付けによる支出
△45,538
長期貸付金の回収による収入
28,085
2,138
差入保証金の差入による支出
△1,054
△20,613
差入保証金の回収による収入
256
990
保険積立金の積立による支出
△2,230
△2,397
18,430
△225,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△27,192
△7,200
株式の発行による収入
800
5,982
非支配株主への清算分配金の支払額
△1,350
配当金の支払額
△6
△0
△27,749
△1,218
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,046
△1,169
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
207,796
12,204
現金及び現金同等物の期首残高
654,833
862,630
現金及び現金同等物の期末残高
※1 862,630
※1 874,835