(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成27年7月1日
至 平成28年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成28年7月1日
至 平成29年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
53,864
162,439
減価償却費
86,979
81,448
株式報酬費用
4,212
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,486
△4,302
受取利息及び受取配当金
△1,057
△1,141
支払利息
857
675
為替差損益(△は益)
9,460
△6,872
新株予約権戻入益
△216
△648
固定資産売却損益(△は益)
△300
固定資産除却損
909
2,076
投資有価証券評価損益(△は益)
71,851
18,120
減損損失
18,157
3,034
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,714
△1,840
売上債権の増減額(△は増加)
32,237
△74,574
たな卸資産の増減額(△は増加)
△23,947
23,797
前払費用の増減額(△は増加)
△4,581
△6,795
未収入金の増減額(△は増加)
1,502
△295
仕入債務の増減額(△は減少)
5,380
△5,231
未払金の増減額(△は減少)
△820
13,208
未払消費税等の増減額(△は減少)
△47,358
△1,062
前受金の増減額(△は減少)
26,741
△29,090
預り金の増減額(△は減少)
5,549
△6,635
その他
7,513
870
小計
243,036
166,880
利息及び配当金の受取額
512
1,424
利息の支払額
△854
△672
法人税等の支払額
△3,082
△14,789
法人税等の還付額
216
1
239,827
152,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,082
△50,182
有形固定資産の除却による支出
△140
無形固定資産の取得による支出
△50,464
△77,421
無形固定資産の売却による収入
500
投資有価証券の取得による支出
△84,575
△79,400
投資有価証券の売却による収入
5,342
1,840
関係会社の整理による収入
1,205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,900
長期貸付けによる支出
△45,538
△25,000
長期貸付金の回収による収入
2,138
17,095
差入保証金の差入による支出
△20,613
△686
差入保証金の回収による収入
990
3,452
保険積立金の積立による支出
△2,397
△2,396
△225,235
△212,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,200
株式の発行による収入
5,982
1,458
配当金の支払額
△0
△1,218
△5,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,169
△10,258
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,204
△75,353
現金及び現金同等物の期首残高
862,630
874,835
現金及び現金同等物の期末残高
※1 874,835
※1 799,481